资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 41.4 | 40.8 | 43.0 | 46.8 | 45.9 | |
| 应收款项（%） | 20.2 | 18.9 | 16.5 | 12.9 | 12.4 | |
| 存货（%） | 20.6 | 20.0 | 17.0 | 10.2 | 8.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 83.5 | 80.4 | 77.2 | 70.6 | 67.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 16.5 | 19.6 | 22.8 | 29.4 | 32.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.7 | 12.0 | 9.9 | 7.5 | 7.3 | |
| 流动负债（%） | 21.5 | 20.0 | 19.9 | 16.2 | 12.7 | |
| 非流动负债（%） | 15.0 | 13.6 | 13.7 | 14.3 | 13.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 63.5 | 66.4 | 66.5 | -- | 73.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.2 | 0.8 | -6.5 | -10.3 | -10.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.0 | 1.2 | -9.8 | -15.2 | -13.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -13.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 7.4 | 2.5 | -36.4 | -48.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.0 | -0.3 | -0.4 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 21.2 | 21.8 | 5.3 | -1.1 | -3.0 | |
| 营业利润率（%) | 5.9 | 2.1 | -31.3 | -57.0 | -55.1 | |
| 营业费用率（%） | 19.7 | 23.0 | 26.2 | 30.8 | 33.7 | |
| 净利率（%) | 3.5 | 2.7 | -26.0 | -48.7 | -47.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.9 | 2.6 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 488.7 | 583.2 | 543.7 | 494.9 | 459.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 210.8 | 250.3 | 258.2 | 256.9 | 258.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | |
| 存货周转天数（天） | 277.9 | 332.8 | 285.5 | 238.0 | 201.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 204.3 | 202.7 | 169.1 | 150.2 | 126.9 | |
| 缺钱天数（天） | 284.4 | 380.5 | 374.6 | 344.6 | 333.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -9.6 | -22.6 | -18.2 | -27.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 198.1 | -72.8 | -1333.5 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -0.3 | -0.3 | -9.4 | -14.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 293.4 | 301.7 | 303.4 | 372.8 | 466.2 | |
| 流动比率（%） | 389.4 | 401.8 | 388.9 | 435.8 | 534.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | -∞ | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 36.5 | 33.6 | 33.5 | 30.6 | 26.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 726.6 | 586.6 | 557.1 | 503.6 | 495.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -6.9 | 3.0 | -9.5 | 5.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 696.0 | 155.6 | 72.0 | -4.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.9 | -0.5 | -2.4 | -2.2 | -- |
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