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润达医疗现金流表

8.02亿

营业现金流

-2.56亿

投资现金流

-3.19亿

融资现金流

现金流表详细项

润达医疗现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.4 亿 6.55 亿 7.05 亿 4.42 亿 6.13 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.23 亿 3.71 亿 -4.29 亿 7.3 亿 8.02 亿
现金流入 79.38 亿 93.71 亿 101.05 亿 108.67 亿 108.95 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 76.54 亿 90.63 亿 99.33 亿 106.08 亿 106.52 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.68 亿 2.95 亿 1.49 亿 2.46 亿 2.3 亿
现金流出 76.15 亿 90.0 亿 105.33 亿 101.37 亿 100.93 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 59.9 亿 70.53 亿 82.77 亿 78.67 亿 79.5 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.5 亿 6.41 亿 8.78 亿 7.54 亿 7.34 亿
-支付的各项税费 4.23 亿 5.02 亿 5.31 亿 5.6 亿 5.79 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 7.51 亿 8.04 亿 8.47 亿 9.56 亿 8.29 亿
投资活动产生的现金流量净额 -10.13 亿 -4.15 亿 -3.23 亿 -2.27 亿 -2.56 亿
现金流入 15.12 亿 10.89 亿 7.47 亿 7.74 亿 7.17 亿
+收回投资收到的现金 14.68 亿 10.38 亿 6.79 亿 5.8 亿 5.99 亿
+取得投资收益收到的现金 0.29 亿 0.28 亿 0.38 亿 0.72 亿 0.45 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.14 亿 0.16 亿 0.21 亿 0.23 亿 0.2 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.99 亿 0.99 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 705.91 万 0.1 亿 0.0 元 -0.46 亿
现金流出 25.25 亿 15.04 亿 10.7 亿 10.02 亿 9.73 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.32 亿 3.01 亿 2.72 亿 3.2 亿 2.89 亿
-投资支付的现金 17.75 亿 10.39 亿 7.73 亿 5.56 亿 4.84 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 4.18 亿 1.61 亿 0.25 亿 1.22 亿 1.22 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 67.98 万 313.77 万 31.2 万 375.04 万 0.77 亿
筹资活动产生的现金流量净额 8.06 亿 0.95 亿 4.88 亿 -3.31 亿 -3.19 亿
现金流入 56.45 亿 64.8 亿 87.27 亿 106.82 亿 104.25 亿
+吸收投资收到的现金 717.0 万 16.11 万 0.0 元 480.0 万 830.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 717.0 万 16.11 万 0.0 元 480.0 万 480.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 54.76 亿 63.5 亿 84.14 亿 97.06 亿 94.7 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.62 亿 1.29 亿 3.14 亿 9.71 亿 9.48 亿
现金流出 48.39 亿 63.85 亿 82.39 亿 110.14 亿 107.44 亿
-偿还债务所支付的现金 42.09 亿 52.98 亿 72.54 亿 98.3 亿 95.42 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.43 亿 4.39 亿 2.94 亿 4.77 亿 4.76 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 1.17 亿 1.66 亿 0.5 亿 1.0 亿 1.09 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.87 亿 6.49 亿 6.91 亿 7.06 亿 7.26 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -80.42 万 -135.83 万 46.6 万 -6.65 万 -61.18 万
现金及现金等价物净增加额 1.15 亿 0.5 亿 -2.63 亿 1.71 亿 2.27 亿
期末现金及现金等价物余额 6.55 亿 7.05 亿 4.42 亿 6.13 亿 8.4 亿


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