资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.8 | 8.7 | 7.7 | 7.9 | 8.5 | |
| 应收款项（%） | 29.8 | 32.0 | 41.4 | 39.5 | 38.3 | |
| 存货（%） | 11.2 | 12.5 | 11.1 | 9.6 | 10.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 60.6 | 61.9 | 67.6 | 65.6 | 65.8 | |
| 商誉（%） | 17.5 | 15.8 | 13.7 | 14.1 | 36.5 | |
| 非流动资产（%） | 39.4 | 38.1 | 32.4 | 34.4 | 34.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.1 | 9.7 | 12.6 | 10.5 | 8.8 | |
| 流动负债（%） | 54.3 | 51.4 | 58.6 | 52.6 | 55.3 | |
| 非流动负债（%） | 6.0 | 12.0 | 6.9 | 9.3 | 6.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 39.7 | 36.5 | 34.5 | -- | 38.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.2 | 5.4 | 4.9 | 3.1 | 1.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.1 | 11.4 | 11.4 | 6.8 | 3.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.6 | 9.8 | 9.3 | 6.1 | 2.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 109.7 | 134.7 | 141.4 | 111.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 27.0 | 27.0 | 28.0 | 26.6 | 26.5 | |
| 营业利润率（%) | 9.1 | 8.8 | 7.8 | 7.1 | 4.3 | |
| 营业费用率（%） | 18.9 | 18.7 | 19.5 | 20.7 | 17.9 | |
| 净利率（%) | 7.1 | 6.8 | 6.2 | 4.8 | 2.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.7 | 9.4 | 10.8 | 9.0 | 8.6 | |
| 完整生意周期（天） | 233.9 | 217.2 | 246.7 | 314.0 | 337.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.4 | 2.6 | 2.1 | 1.6 | 1.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 151.4 | 142.2 | 171.4 | 232.6 | 249.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.4 | 4.9 | 4.8 | 4.5 | 4.2 | |
| 存货周转天数（天） | 82.5 | 74.9 | 75.3 | 81.3 | 87.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 70.1 | 59.3 | 72.4 | 90.8 | 86.2 | |
| 缺钱天数（天） | 163.7 | 157.9 | 174.3 | 223.1 | 251.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 0.2 | 25.3 | 18.4 | -12.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -4.9 | 20.8 | 5.0 | -20.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 16.0 | 7.6 | 14.1 | 8.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 90.9 | 96.1 | 96.4 | 106.5 | 100.8 | |
| 流动比率（%） | 111.6 | 120.4 | 115.4 | 124.8 | 119.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 2.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 60.3 | 63.5 | 65.5 | 61.9 | 61.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 594.0 | 586.3 | 598.9 | 629.0 | 622.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5.8 | 6.0 | -5.0 | 9.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 30.1 | 51.5 | 2.4 | 36.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -96.2 | -103.1 | -144.2 | -151.6 | -- |
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