东方材料现金流表
0.27亿
营业现金流
-0.22亿
投资现金流
-1.27万
融资现金流
现金流表详细项
| 东方材料现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.89 亿 | 1.25 亿 | 2.05 亿 | 1.34 亿 | 1.71 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.78 亿 | 0.26 亿 | 0.37 亿 | 0.27 亿 | 0.27 亿 |
| 现金流入 | 4.65 亿 | 4.66 亿 | 4.48 亿 | 4.87 亿 | 5.03 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.5 亿 | 4.56 亿 | 4.3 亿 | 4.8 亿 | 4.9 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.14 亿 | 959.47 万 | 0.17 亿 | 666.54 万 | 0.13 亿 |
| 现金流出 | 3.87 亿 | 4.4 亿 | 4.1 亿 | 4.6 亿 | 4.76 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.85 亿 | 3.12 亿 | 3.06 亿 | 3.29 亿 | 3.51 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.54 亿 | 0.58 亿 | 0.64 亿 | 0.63 亿 | 0.68 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.17 亿 | 0.35 亿 | 0.17 亿 | 0.3 亿 | 0.28 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.31 亿 | 0.35 亿 | 0.24 亿 | 0.38 亿 | 0.29 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.48 亿 | 0.55 亿 | -0.71 亿 | 1.0 亿 | -0.22 亿 |
| 现金流入 | 3.5 亿 | 4.97 亿 | 4.11 亿 | 2.84 亿 | 390.01 万 |
| +收回投资收到的现金 | 3.45 亿 | 3.86 亿 | 4.05 亿 | 2.5 亿 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 493.44 万 | 278.38 万 | 569.02 万 | 361.15 万 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 4.41 万 | 1.08 亿 | 12.09 万 | 0.3 亿 | 390.01 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 3.02 亿 | 4.43 亿 | 4.82 亿 | 1.84 亿 | 0.26 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.34 亿 | 0.55 亿 | 0.27 亿 | 0.64 亿 | 0.26 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.68 亿 | 3.88 亿 | 4.55 亿 | 1.2 亿 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.89 亿 | -131.82 万 | -0.37 亿 | -0.3 亿 | -1.27 万 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 100.0 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.89 亿 | 131.82 万 | 0.37 亿 | 0.3 亿 | 101.27 万 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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