资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 33.3 | 41.8 | 34.1 | 34.2 | 27.5 | |
| 应收款项（%） | 26.9 | 23.9 | 25.6 | 21.7 | 21.6 | |
| 存货（%） | 7.4 | 9.4 | 9.3 | 7.7 | 7.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.2 | 5.3 | 1.0 | 2.1 | |
| 流动资产（%） | 72.2 | 77.6 | 76.8 | 72.9 | 65.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 27.8 | 22.4 | 23.2 | 27.1 | 34.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.9 | 11.2 | 13.6 | 11.0 | 9.8 | |
| 流动负债（%） | 19.5 | 18.0 | 19.2 | 19.4 | 16.0 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 80.2 | 81.6 | 80.5 | -- | 83.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.4 | 6.9 | 2.4 | 6.2 | 6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.8 | 8.5 | 2.9 | 7.7 | 7.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.3 | 7.9 | 2.7 | 7.2 | 7.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 41.1 | 37.7 | 11.6 | 31.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 35.3 | 26.8 | 25.3 | 27.7 | 28.0 | |
| 营业利润率（%) | 14.3 | 16.4 | 5.8 | 16.2 | 15.3 | |
| 营业费用率（%） | 20.5 | 22.9 | 21.4 | 23.2 | 24.7 | |
| 净利率（%) | 12.0 | 14.1 | 4.9 | 13.2 | 12.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.6 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 2.9 | |
| 完整生意周期（天） | 241.6 | 275.6 | 280.6 | 276.6 | 255.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.3 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 160.9 | 189.4 | 186.4 | 184.8 | 171.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.5 | 4.2 | 3.9 | 4.0 | 4.4 | |
| 存货周转天数（天） | 80.7 | 86.3 | 94.2 | 91.8 | 83.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 102.9 | 108.0 | 124.7 | 132.8 | 116.1 | |
| 缺钱天数（天） | 138.8 | 167.7 | 155.9 | 143.8 | 139.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 0.5 | -4.6 | 2.1 | -2.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -3.3 | 10.0 | -64.0 | 171.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -3.7 | 8.9 | -2.4 | 3.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 332.5 | 378.4 | 351.4 | 335.9 | 357.9 | |
| 流动比率（%） | 370.8 | 430.5 | 400.1 | 375.5 | 406.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 19.8 | 18.4 | 19.5 | 19.7 | 16.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 434.5 | 511.5 | 475.1 | 380.4 | 288.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 51.1 | 17.4 | 23.4 | 16.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 104.6 | 125.9 | 110.1 | 102.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.8 | 3.6 | 0.0 | -0.5 | -- |
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