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康尼机电现金流表

2.41亿

营业现金流

0.61亿

投资现金流

-3.61亿

融资现金流

现金流表详细项

康尼机电现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 8.55 亿 13.13 亿 12.96 亿 11.54 亿 9.58 亿
经营活动产生的现金流量净额 5.86 亿 4.74 亿 -288.68 万 1.75 亿 2.41 亿
现金流入 30.99 亿 34.51 亿 27.82 亿 30.51 亿 30.02 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 29.89 亿 33.66 亿 26.54 亿 28.78 亿 29.12 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.67 亿 0.49 亿 0.96 亿 1.35 亿 0.42 亿
现金流出 25.13 亿 29.77 亿 27.85 亿 28.76 亿 27.62 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 13.85 亿 18.1 亿 16.52 亿 17.26 亿 15.17 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.33 亿 7.18 亿 7.15 亿 7.03 亿 7.6 亿
-支付的各项税费 2.49 亿 2.29 亿 2.0 亿 1.95 亿 1.73 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.46 亿 2.19 亿 2.18 亿 2.52 亿 3.12 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.75 亿 -3.55 亿 0.62 亿 -3.28 亿 0.61 亿
现金流入 17.55 亿 35.52 亿 20.16 亿 23.1 亿 21.85 亿
+收回投资收到的现金 15.61 亿 35.25 亿 19.96 亿 22.86 亿 21.61 亿
+取得投资收益收到的现金 0.17 亿 0.27 亿 0.2 亿 0.24 亿 0.24 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 32.4 万 44.28 万 51.62 万 31.87 万 2.79 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1.6 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.17 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 19.29 亿 39.08 亿 19.54 亿 26.37 亿 21.25 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.79 亿 0.81 亿 0.91 亿 1.27 亿 1.65 亿
-投资支付的现金 18.5 亿 38.27 亿 18.61 亿 25.1 亿 19.6 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 187.82 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.47 亿 -1.27 亿 -2.08 亿 -0.49 亿 -3.61 亿
现金流入 6.04 亿 5.03 亿 2.1 亿 1.9 亿 1.89 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.21 亿 0.11 亿 0.11 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.11 亿 0.11 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 6.04 亿 5.03 亿 1.89 亿 1.79 亿 1.78 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.57 亿 6.3 亿 4.19 亿 2.39 亿 5.5 亿
-偿还债务所支付的现金 5.33 亿 5.96 亿 3.85 亿 1.72 亿 1.62 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.22 亿 0.18 亿 0.13 亿 0.12 亿 1.8 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 283.04 万 195.2 万 442.75 万 703.76 万 0.12 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 125.61 万 0.15 亿 0.21 亿 0.55 亿 2.08 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -67.21 万 -854.54 万 672.02 万 556.98 万 765.96 万
现金及现金等价物净增加额 4.58 亿 -0.17 亿 -1.42 亿 -1.96 亿 -0.52 亿
期末现金及现金等价物余额 13.13 亿 12.96 亿 11.54 亿 9.58 亿 9.07 亿


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