资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 38.4 | 40.7 | 35.0 | 32.7 | 25.5 | |
| 应收款项（%） | 27.0 | 25.8 | 33.1 | 29.4 | 36.9 | |
| 存货（%） | 11.8 | 9.6 | 9.7 | 9.5 | 11.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 87.8 | 88.9 | 89.8 | 90.0 | 89.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 12.2 | 11.1 | 10.2 | 10.0 | 10.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 26.3 | 25.1 | 25.2 | 21.3 | 24.0 | |
| 流动负债（%） | 42.6 | 39.2 | 35.3 | 33.2 | 35.4 | |
| 非流动负债（%） | 1.3 | 2.1 | 2.5 | 3.1 | 2.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 56.1 | 58.8 | 62.3 | -- | 61.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.3 | 6.8 | 4.9 | 6.0 | 6.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.5 | 11.7 | 7.7 | 9.3 | 10.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.0 | 11.2 | 7.3 | 8.9 | 10.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 47.6 | 41.0 | 31.6 | 41.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 36.7 | 35.8 | 32.0 | 34.6 | 33.3 | |
| 营业利润率（%) | 14.0 | 13.6 | 10.5 | 12.4 | 11.9 | |
| 营业费用率（%） | 24.0 | 23.3 | 22.0 | 23.1 | 23.2 | |
| 净利率（%) | 12.7 | 10.8 | 8.8 | 10.4 | 10.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 8.7 | 10.1 | |
| 完整生意周期（天） | 276.8 | 251.3 | 286.8 | 292.4 | 303.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.5 | 2.4 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 148.4 | 154.2 | 193.4 | 199.0 | 208.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.8 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | |
| 存货周转天数（天） | 128.4 | 97.1 | 93.3 | 93.5 | 95.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 235.2 | 233.8 | 242.4 | 226.4 | 188.5 | |
| 缺钱天数（天） | 41.6 | 17.5 | 44.3 | 66.0 | 114.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2.1 | 6.0 | -6.5 | 6.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -37.3 | 3.1 | -27.9 | 26.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 15.9 | 12.3 | 8.8 | 7.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 178.5 | 202.4 | 227.0 | 242.6 | 221.3 | |
| 流动比率（%） | 206.1 | 227.1 | 254.6 | 271.0 | 253.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 19.9 | 24.7 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 43.9 | 41.2 | 37.7 | 36.3 | 38.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 633.7 | 739.0 | 867.0 | 980.3 | 919.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 25.3 | 20.7 | -0.1 | 8.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 81.1 | 197.2 | 242.0 | 547.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.0 | -4.4 | -10.9 | -1.5 | -- |
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