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华翔股份现金流表

3.9亿

营业现金流

-3.54亿

投资现金流

2.37亿

融资现金流

现金流表详细项

华翔股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.38 亿 4.17 亿 12.09 亿 5.3 亿 4.34 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.63 亿 2.27 亿 1.4 亿 2.88 亿 3.9 亿
现金流入 17.69 亿 27.45 亿 20.87 亿 26.23 亿 28.07 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 16.93 亿 27.01 亿 20.4 亿 25.14 亿 26.41 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.75 亿 0.26 亿 0.36 亿 0.8 亿 1.36 亿
现金流出 16.07 亿 25.18 亿 19.47 亿 23.35 亿 24.16 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 11.26 亿 18.88 亿 12.7 亿 16.38 亿 17.49 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.2 亿 3.89 亿 4.77 亿 5.0 亿 5.61 亿
-支付的各项税费 0.71 亿 0.77 亿 0.76 亿 0.79 亿 0.52 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.89 亿 1.64 亿 1.24 亿 1.17 亿 0.53 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.46 亿 -8.33 亿 -8.4 亿 -3.01 亿 -3.54 亿
现金流入 15.0 亿 30.53 亿 142.42 亿 333.73 亿 309.82 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 110.46 万 713.42 万 0.23 亿 0.27 亿 0.18 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 12.0 万 211.28 万 865.41 万 244.11 万 387.95 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 14.99 亿 30.44 亿 142.11 亿 333.43 亿 309.61 亿
现金流出 16.46 亿 38.86 亿 150.82 亿 336.74 亿 313.36 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.28 亿 4.11 亿 3.21 亿 1.0 亿 1.39 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.15 亿 0.0 元 0.58 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 3.33 亿 0.0 元 49.0 万 49.0 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 15.19 亿 31.42 亿 147.47 亿 335.73 亿 311.38 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.63 亿 14.09 亿 0.14 亿 -0.84 亿 2.37 亿
现金流入 4.48 亿 15.34 亿 3.03 亿 5.68 亿 6.66 亿
+吸收投资收到的现金 3.86 亿 2.61 亿 685.05 万 0.0 元 2.06 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 281.65 万 2.0 亿 100.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.56 亿 4.83 亿 2.94 亿 5.68 亿 4.48 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 551.18 万 7.9 亿 170.63 万 0.0 元 0.11 亿
现金流出 2.85 亿 1.25 亿 2.89 亿 6.52 亿 4.28 亿
-偿还债务所支付的现金 2.55 亿 0.33 亿 1.63 亿 5.38 亿 2.53 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 592.25 万 0.83 亿 1.2 亿 1.08 亿 1.69 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.24 亿 847.0 万 630.79 万 584.85 万 684.17 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -15.41 万 -0.12 亿 681.08 万 63.56 万 782.1 万
现金及现金等价物净增加额 1.79 亿 7.92 亿 -6.79 亿 -0.96 亿 2.82 亿
期末现金及现金等价物余额 4.17 亿 12.09 亿 5.3 亿 4.34 亿 7.16 亿


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