资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.1 | 29.3 | 24.8 | 25.2 | 28.5 | |
| 应收款项（%） | 25.0 | 17.9 | 20.8 | 21.2 | 21.3 | |
| 存货（%） | 11.0 | 11.3 | 12.4 | 12.1 | 12.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 64.2 | 64.9 | 63.3 | 64.5 | 64.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 35.8 | 35.1 | 36.7 | 35.5 | 35.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 21.3 | 18.5 | 17.7 | 14.0 | 13.8 | |
| 流动负债（%） | 24.0 | 23.9 | 28.1 | 17.4 | 15.5 | |
| 非流动负债（%） | 8.3 | 26.6 | 22.1 | 28.7 | 28.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 67.7 | 49.5 | 49.8 | -- | 55.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 2.0 | 2.8 | 2.3 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.0 | 8.3 | 4.0 | 7.0 | 7.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.7 | 16.5 | 11.4 | 15.9 | 14.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.9 | 15.0 | 6.6 | 11.1 | 11.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 69.7 | 81.8 | 53.9 | 92.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | |
| 毛利率（%) | 22.2 | 19.5 | 18.8 | 23.9 | 22.1 | |
| 营业利润率（%) | 14.3 | 10.8 | 7.3 | 12.2 | 12.8 | |
| 营业费用率（%） | 10.0 | 8.8 | 9.9 | 11.2 | 8.8 | |
| 净利率（%) | 12.5 | 9.4 | 6.2 | 11.2 | 11.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.5 | 3.3 | 2.4 | 2.1 | 2.5 | |
| 完整生意周期（天） | 183.3 | 142.6 | 191.1 | 215.6 | 198.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.3 | 4.3 | 3.4 | 3.0 | 3.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 110.8 | 84.7 | 108.9 | 122.0 | 119.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.0 | 6.3 | 4.4 | 3.9 | 4.6 | |
| 存货周转天数（天） | 72.6 | 57.9 | 82.2 | 93.6 | 79.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 137.8 | 100.2 | 124.9 | 120.7 | 96.6 | |
| 缺钱天数（天） | 45.6 | 42.3 | 66.2 | 94.9 | 102.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -4.8 | 68.4 | -1.7 | 1.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 44.8 | 26.9 | -33.6 | 70.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 52.3 | 33.9 | 6.3 | 12.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 221.5 | 223.7 | 181.4 | 301.5 | 337.4 | |
| 流动比率（%） | 267.5 | 271.0 | 225.7 | 371.1 | 414.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 34.0 | 12.2 | 6.8 | 7.7 | 9.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 32.3 | 50.5 | 50.2 | 46.1 | 44.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 247.5 | 286.7 | 228.6 | 266.8 | 286.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 25.7 | 19.7 | 9.8 | 31.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 111.3 | 55.1 | 52.2 | 53.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -6.1 | 2.8 | -4.0 | -8.3 | -- |
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