资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 29.3 | 24.8 | 25.2 | 27.7 | 21.2 | |
| 应收款项（%） | 17.9 | 20.8 | 21.2 | 21.7 | 20.5 | |
| 存货（%） | 11.3 | 12.4 | 12.1 | 11.4 | 14.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 64.9 | 63.3 | 64.5 | 63.4 | 60.6 | |
| 商誉（%） | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 35.1 | 36.7 | 35.5 | 36.6 | 39.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.5 | 17.7 | 14.0 | 15.6 | 11.9 | |
| 流动负债（%） | 23.9 | 28.1 | 17.4 | 19.2 | 15.0 | |
| 非流动负债（%） | 26.6 | 22.1 | 28.7 | 27.3 | 14.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 49.5 | 49.8 | -- | 53.5 | 70.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 2.8 | 2.3 | 2.1 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.3 | 4.0 | 7.0 | 7.9 | 8.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.5 | 11.4 | 15.9 | 16.7 | 13.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.0 | 6.6 | 11.1 | 12.0 | 11.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 81.8 | 53.9 | 92.6 | 110.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | |
| 毛利率（%) | 19.5 | 18.8 | 23.9 | 21.7 | 21.8 | |
| 营业利润率（%) | 10.8 | 7.3 | 12.2 | 13.3 | 14.7 | |
| 营业费用率（%） | 8.8 | 9.9 | 11.2 | 10.5 | 7.6 | |
| 净利率（%) | 9.4 | 6.2 | 11.2 | 11.8 | 13.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.3 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | 142.6 | 191.1 | 215.6 | 197.8 | 213.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.3 | 3.4 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 84.7 | 108.9 | 122.0 | 116.4 | 117.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.3 | 4.4 | 3.9 | 4.5 | 3.8 | |
| 存货周转天数（天） | 57.9 | 82.2 | 93.6 | 81.4 | 96.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 100.2 | 124.9 | 120.7 | 102.8 | 91.9 | |
| 缺钱天数（天） | 42.3 | 66.2 | 94.9 | 95.0 | 121.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 68.4 | -1.7 | 1.2 | 17.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 26.9 | -33.6 | 70.3 | 27.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 33.9 | 6.3 | 12.4 | 14.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 223.7 | 181.4 | 301.5 | 270.7 | 306.9 | |
| 流动比率（%） | 271.0 | 225.7 | 371.1 | 330.3 | 404.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 12.2 | 6.8 | 7.7 | 8.1 | 13.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 50.5 | 50.2 | 46.1 | 46.5 | 29.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 286.7 | 228.6 | 266.8 | 255.2 | 251.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 19.7 | 9.8 | 31.3 | 36.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 55.1 | 52.2 | 53.5 | 59.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2.8 | -4.0 | -8.3 | -2.7 | -- |
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