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金能科技现金流表

11.12亿

营业现金流

-14.54亿

投资现金流

9.81亿

融资现金流

现金流表详细项

金能科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.54 亿 3.49 亿 9.75 亿 9.4 亿 12.16 亿
经营活动产生的现金流量净额 13.23 亿 8.23 亿 -5.13 亿 11.53 亿 11.12 亿
现金流入 67.98 亿 108.45 亿 169.05 亿 149.71 亿 166.16 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 65.35 亿 104.4 亿 167.52 亿 147.53 亿 163.73 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.69 亿 0.83 亿 1.19 亿 2.18 亿 2.66 亿
现金流出 54.75 亿 100.22 亿 174.18 亿 138.18 亿 155.04 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 45.91 亿 85.88 亿 164.08 亿 131.46 亿 147.24 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.82 亿 3.7 亿 3.64 亿 3.52 亿 3.28 亿
-支付的各项税费 3.18 亿 6.66 亿 4.37 亿 1.56 亿 0.98 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.84 亿 3.99 亿 2.09 亿 1.64 亿 3.54 亿
投资活动产生的现金流量净额 -29.44 亿 -6.15 亿 -13.59 亿 -7.96 亿 -14.54 亿
现金流入 53.13 亿 28.4 亿 25.92 亿 17.36 亿 -8.53 亿
+收回投资收到的现金 51.48 亿 25.62 亿 23.44 亿 16.6 亿 -8.85 亿
+取得投资收益收到的现金 0.49 亿 0.58 亿 0.62 亿 0.45 亿 274.76 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 330.29 万 0.13 亿 1.39 亿 620.41 万 402.41 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.12 亿 2.08 亿 0.47 亿 0.25 亿 0.25 亿
现金流出 82.57 亿 34.55 亿 39.51 亿 25.32 亿 6.01 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 23.98 亿 14.37 亿 17.51 亿 22.17 亿 10.52 亿
-投资支付的现金 56.22 亿 20.05 亿 21.71 亿 2.67 亿 -4.99 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 2.37 亿 0.14 亿 0.29 亿 0.48 亿 0.48 亿
筹资活动产生的现金流量净额 14.22 亿 4.13 亿 18.14 亿 -0.39 亿 9.81 亿
现金流入 17.56 亿 21.17 亿 69.75 亿 69.7 亿 78.2 亿
+吸收投资收到的现金 9.94 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 7.54 亿 21.12 亿 38.9 亿 27.58 亿 27.48 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 861.09 万 510.09 万 30.85 亿 42.12 亿 50.72 亿
现金流出 3.34 亿 17.04 亿 51.61 亿 70.09 亿 68.39 亿
-偿还债务所支付的现金 2.34 亿 13.8 亿 39.45 亿 27.91 亿 27.11 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.2 亿 3.24 亿 3.54 亿 2.01 亿 1.82 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.8 亿 0.0 元 8.62 亿 40.16 亿 39.46 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -682.61 万 631.39 万 0.21 亿 -0.43 亿 -0.43 亿
现金及现金等价物净增加额 -2.05 亿 6.27 亿 -0.36 亿 2.76 亿 5.96 亿
期末现金及现金等价物余额 3.49 亿 9.75 亿 9.4 亿 12.16 亿 18.12 亿


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