资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.7 | 15.2 | 18.4 | 12.9 | 15.4 | |
| 应收款项（%） | 5.7 | 5.4 | 14.8 | 15.8 | 9.2 | |
| 存货（%） | 4.5 | 8.8 | 6.1 | 6.1 | 9.2 | |
| 其他流动资产（%） | 7.7 | 5.1 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 37.8 | 38.6 | 43.8 | 38.4 | 39.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 62.2 | 61.4 | 56.2 | 61.6 | 60.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.9 | 11.0 | 7.4 | 12.4 | 19.9 | |
| 流动负债（%） | 23.9 | 25.1 | 38.9 | 38.6 | 41.3 | |
| 非流动负债（%） | 9.3 | 8.2 | 7.8 | 13.5 | 12.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.8 | 66.7 | 53.3 | -- | 46.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.6 | 7.4 | 1.7 | 0.8 | 0.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.7 | 11.1 | 2.9 | 1.6 | 1.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.8 | 9.3 | 3.5 | 2.0 | 3.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 138.0 | 133.7 | 28.7 | 10.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.3 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 18.1 | 13.8 | 4.0 | 3.3 | 3.6 | |
| 营业利润率（%) | 13.8 | 9.4 | 1.4 | 0.5 | 0.2 | |
| 营业费用率（%） | 3.6 | 3.9 | 3.3 | 3.4 | 2.2 | |
| 净利率（%) | 11.8 | 7.8 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.7 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | |
| 完整生意周期（天） | 67.5 | 51.3 | 58.4 | 93.9 | 81.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 10.5 | 17.2 | 10.7 | 5.5 | 8.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 34.7 | 21.3 | 34.0 | 66.4 | 41.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 11.1 | 12.2 | 15.0 | 13.3 | 9.0 | |
| 存货周转天数（天） | 32.9 | 30.0 | 24.4 | 27.5 | 40.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 76.7 | 55.2 | 30.0 | 45.0 | 68.6 | |
| 缺钱天数（天） | -9.2 | -3.9 | 28.4 | 48.9 | 13.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -7.4 | 58.7 | 39.9 | -13.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 20.5 | 8.2 | -78.2 | -68.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 36.7 | 8.6 | -0.4 | 0.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 139.4 | 118.8 | 96.9 | 83.6 | 73.2 | |
| 流动比率（%） | 158.4 | 153.7 | 112.7 | 99.5 | 95.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 75.9 | 50.3 | 2.4 | 1.5 | 1.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.2 | 33.3 | 46.7 | 52.1 | 53.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 142.1 | 140.4 | 127.3 | 114.6 | 113.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 46.0 | 25.0 | -8.1 | 16.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 81.3 | 57.0 | 15.8 | 30.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 10.8 | -9.0 | -56.9 | -52.2 | -- |
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