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海星股份现金流表

2.06亿

营业现金流

-0.53亿

投资现金流

-1.2亿

融资现金流

现金流表详细项

海星股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.33 亿 2.32 亿 4.07 亿 5.11 亿 3.42 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.33 亿 1.87 亿 1.76 亿 1.8 亿 2.06 亿
现金流入 8.63 亿 12.43 亿 14.14 亿 15.71 亿 16.07 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.1 亿 12.08 亿 13.63 亿 15.19 亿 15.59 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.46 亿 0.29 亿 0.43 亿 0.25 亿 0.22 亿
现金流出 8.3 亿 10.56 亿 12.39 亿 13.9 亿 14.02 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.27 亿 8.19 亿 9.68 亿 11.2 亿 11.18 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.05 亿 1.14 亿 1.3 亿 1.37 亿 1.39 亿
-支付的各项税费 0.44 亿 0.67 亿 0.74 亿 0.56 亿 0.61 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.53 亿 0.56 亿 0.67 亿 0.77 亿 0.83 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.63 亿 -5.13 亿 1.32 亿 -1.74 亿 -0.53 亿
现金流入 14.58 亿 5.09 亿 21.66 亿 13.97 亿 10.55 亿
+收回投资收到的现金 14.01 亿 4.3 亿 20.15 亿 12.47 亿 8.35 亿
+取得投资收益收到的现金 947.13 万 219.32 万 0.14 亿 770.23 万 544.27 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.43 万 63.32 万 3.17 万 23.75 万 -152.14 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.47 亿 0.76 亿 1.37 亿 1.42 亿 2.16 亿
现金流出 15.2 亿 10.22 亿 20.34 亿 15.71 亿 11.07 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.6 亿 0.78 亿 1.51 亿 1.54 亿 1.33 亿
-投资支付的现金 12.76 亿 8.7 亿 16.85 亿 12.47 亿 6.44 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.85 亿 0.74 亿 1.98 亿 1.7 亿 3.3 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.58 亿 5.07 亿 -2.13 亿 -1.79 亿 -1.2 亿
现金流入 1,000.0 万 7.0 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 6.8 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1,000.0 万 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.68 亿 1.93 亿 2.13 亿 1.79 亿 1.2 亿
-偿还债务所支付的现金 1,000.0 万 0.3 亿 0.2 亿 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.58 亿 1.57 亿 1.83 亿 1.79 亿 1.2 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 309.96 万 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 30.0 万 586.62 万 1,000.0 万 0.0 元 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.14 亿 -673.2 万 992.82 万 441.11 万 -292.19 万
现金及现金等价物净增加额 -2.02 亿 1.75 亿 1.05 亿 -1.69 亿 0.31 亿
期末现金及现金等价物余额 2.32 亿 4.07 亿 5.11 亿 3.42 亿 3.73 亿


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