海星股份现金流表
0.55亿
营业现金流
1.32亿
投资现金流
-0.95亿
融资现金流
现金流表详细项
| 海星股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.33 亿 | 2.32 亿 | 4.07 亿 | 5.11 亿 | 4.42 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.33 亿 | 1.87 亿 | 1.76 亿 | 1.8 亿 | 0.55 亿 |
| 现金流入 | 8.63 亿 | 12.43 亿 | 14.14 亿 | 15.71 亿 | 15.12 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.1 亿 | 12.08 亿 | 13.63 亿 | 15.19 亿 | 14.86 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.46 亿 | 0.29 亿 | 0.43 亿 | 0.25 亿 | 0.21 亿 |
| 现金流出 | 8.3 亿 | 10.56 亿 | 12.39 亿 | 13.9 亿 | 14.57 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.27 亿 | 8.19 亿 | 9.68 亿 | 11.2 亿 | 11.6 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.05 亿 | 1.14 亿 | 1.3 亿 | 1.37 亿 | 1.58 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.44 亿 | 0.67 亿 | 0.74 亿 | 0.56 亿 | 0.52 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.53 亿 | 0.56 亿 | 0.67 亿 | 0.77 亿 | 0.87 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.63 亿 | -5.13 亿 | 1.32 亿 | -1.74 亿 | 1.32 亿 |
| 现金流入 | 14.58 亿 | 5.09 亿 | 21.66 亿 | 13.97 亿 | 8.23 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 14.01 亿 | 4.3 亿 | 20.15 亿 | 12.47 亿 | 5.04 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 947.13 万 | 219.32 万 | 0.14 亿 | 770.23 万 | 775.87 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.43 万 | 63.32 万 | 3.17 万 | 23.75 万 | 708.37 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.47 亿 | 0.76 亿 | 1.37 亿 | 1.42 亿 | 3.04 亿 |
| 现金流出 | 15.2 亿 | 10.22 亿 | 20.34 亿 | 15.71 亿 | 6.91 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.6 亿 | 0.78 亿 | 1.51 亿 | 1.54 亿 | 1.81 亿 |
| -投资支付的现金 | 12.76 亿 | 8.7 亿 | 16.85 亿 | 12.47 亿 | 3.0 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.85 亿 | 0.74 亿 | 1.98 亿 | 1.7 亿 | 2.09 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.58 亿 | 5.07 亿 | -2.13 亿 | -1.79 亿 | -0.95 亿 |
| 现金流入 | 1,000.0 万 | 7.0 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.25 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 6.8 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.68 亿 | 1.93 亿 | 2.13 亿 | 1.79 亿 | 1.2 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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