资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 27.8 | 45.2 | 37.3 | 32.1 | 25.9 | |
| 应收款项（%） | 19.0 | 14.9 | 14.9 | 15.3 | 16.9 | |
| 存货（%） | 6.7 | 6.0 | 9.1 | 8.6 | 10.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 70.4 | 76.5 | 73.4 | 68.6 | 66.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 29.6 | 23.5 | 26.6 | 31.4 | 33.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.7 | 10.6 | 12.3 | 12.9 | 16.6 | |
| 流动负债（%） | 21.8 | 13.7 | 14.2 | 14.9 | 18.4 | |
| 非流动负债（%） | 1.8 | 1.4 | 1.9 | 2.0 | 1.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 76.4 | 84.9 | 83.9 | -- | 79.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.8 | 11.2 | 9.6 | 5.7 | 7.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.0 | 13.8 | 11.4 | 6.8 | 8.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.3 | 13.9 | 10.9 | 6.4 | 8.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 69.9 | 112.9 | 106.7 | 66.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 1.1 | 1.0 | 0.6 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 23.2 | 27.6 | 24.9 | 20.4 | 21.8 | |
| 营业利润率（%) | 11.7 | 15.3 | 14.5 | 8.9 | 10.8 | |
| 营业费用率（%） | 13.3 | 12.5 | 12.2 | 12.7 | 13.0 | |
| 净利率（%) | 10.4 | 13.5 | 12.9 | 7.6 | 9.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.6 | 3.9 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | |
| 完整生意周期（天） | 125.5 | 111.4 | 123.1 | 128.7 | 134.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.2 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 4.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 86.2 | 73.1 | 73.2 | 74.1 | 78.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.3 | 9.5 | 7.3 | 6.7 | 6.5 | |
| 存货周转天数（天） | 39.3 | 38.3 | 49.8 | 54.6 | 56.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 99.8 | 82.3 | 75.0 | 77.7 | 91.9 | |
| 缺钱天数（天） | 25.7 | 29.1 | 48.1 | 51.0 | 42.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 11.0 | 35.0 | 7.3 | 1.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 5.7 | 75.8 | 1.5 | -37.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -3.2 | 59.6 | 2.0 | -2.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 292.4 | 513.6 | 452.5 | 402.9 | 308.8 | |
| 流动比率（%） | 322.9 | 557.6 | 516.6 | 460.7 | 364.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 28.2 | 97.5 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 23.6 | 15.1 | 16.1 | 16.9 | 20.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 292.0 | 419.3 | 356.2 | 301.1 | 275.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 9.3 | 58.3 | 51.1 | 50.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 78.7 | 59.8 | 43.5 | 44.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -10.6 | -0.3 | -1.8 | 0.0 | -- |
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