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红蜻蜓现金流表

1.31亿

营业现金流

-1.3亿

投资现金流

-7.23亿

融资现金流

现金流表详细项

红蜻蜓现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 7.32 亿 9.96 亿 8.3 亿 16.34 亿 16.66 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.64 亿 0.89 亿 1.11 亿 3.81 亿 1.31 亿
现金流入 28.23 亿 25.1 亿 23.96 亿 28.18 亿 26.22 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 26.96 亿 23.67 亿 22.35 亿 26.3 亿 24.52 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.28 亿 1.4 亿 1.43 亿 1.88 亿 1.7 亿
现金流出 25.6 亿 24.22 亿 22.85 亿 24.37 亿 24.91 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 15.56 亿 14.57 亿 12.94 亿 14.55 亿 15.0 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.86 亿 3.86 亿 4.0 亿 3.98 亿 3.97 亿
-支付的各项税费 1.3 亿 1.19 亿 0.92 亿 1.16 亿 1.2 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.88 亿 4.6 亿 4.99 亿 4.68 亿 4.75 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.87 亿 -179.73 万 5.33 亿 2.18 亿 -1.3 亿
现金流入 23.48 亿 22.96 亿 18.97 亿 6.67 亿 3.64 亿
+收回投资收到的现金 23.45 亿 22.89 亿 18.9 亿 6.64 亿 3.64 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 14.25 万 37.51 万 0.0 元 -923.98 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 340.51 万 659.84 万 726.53 万 301.95 万 922.11 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 25.35 亿 22.98 亿 13.64 亿 4.49 亿 4.94 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.34 亿 0.2 亿 0.65 亿 0.75 亿 0.57 亿
-投资支付的现金 25.02 亿 22.78 亿 13.0 亿 3.73 亿 4.37 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 1.87 亿 -2.53 亿 1.61 亿 -5.67 亿 -7.23 亿
现金流入 4.04 亿 1.5 亿 5.27 亿 5.33 亿 3.51 亿
+吸收投资收到的现金 1.14 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 300.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 1.14 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 300.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.9 亿 1.5 亿 4.59 亿 5.25 亿 3.4 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.68 亿 824.63 万 824.63 万
现金流出 2.18 亿 4.03 亿 3.66 亿 11.0 亿 10.74 亿
-偿还债务所支付的现金 1.13 亿 2.0 亿 1.1 亿 7.79 亿 8.04 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.05 亿 1.54 亿 1.51 亿 2.12 亿 1.17 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.49 亿 1.05 亿 1.1 亿 1.53 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -1,831.0 元 -2.67 万
现金及现金等价物净增加额 2.63 亿 -1.66 亿 8.05 亿 0.32 亿 -7.21 亿
期末现金及现金等价物余额 9.96 亿 8.3 亿 16.34 亿 16.66 亿 9.44 亿


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