资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 41.4 | 39.3 | 43.0 | 40.2 | 32.5 | |
| 应收款项（%） | 16.1 | 14.1 | 11.8 | 11.9 | 13.3 | |
| 存货（%） | 14.3 | 13.2 | 11.7 | 11.3 | 13.7 | |
| 其他流动资产（%） | 2.5 | 1.8 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 75.6 | 69.5 | 68.8 | 65.7 | 62.1 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 24.4 | 30.5 | 31.2 | 34.3 | 37.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.7 | 14.3 | 12.9 | 14.2 | 12.8 | |
| 流动负债（%） | 27.6 | 23.4 | 28.2 | 25.5 | 21.2 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 72.1 | 75.4 | 70.5 | -- | 77.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 0.7 | 1.7 | 1.1 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.5 | 1.0 | -0.7 | 1.6 | 0.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.3 | 0.7 | -1.1 | 1.7 | 0.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.9 | 1.0 | 0.0 | 1.1 | 0.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 22.8 | 16.2 | -6.1 | 18.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 34.2 | 33.4 | 35.0 | 36.9 | 37.4 | |
| 营业利润率（%) | 4.0 | 3.1 | -1.9 | 4.1 | 0.9 | |
| 营业费用率（%） | 28.5 | 31.0 | 35.8 | 32.2 | 37.7 | |
| 净利率（%) | 2.8 | 1.9 | -1.4 | 2.9 | 0.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.2 | 4.5 | 4.6 | 5.2 | 5.1 | |
| 完整生意周期（天） | 271.8 | 246.0 | 241.0 | 202.2 | 227.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 4.6 | 3.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 112.6 | 104.1 | 97.4 | 79.5 | 94.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 3.0 | 2.7 | |
| 存货周转天数（天） | 159.2 | 142.0 | 143.6 | 122.6 | 133.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 191.7 | 165.6 | 157.0 | 144.2 | 138.4 | |
| 缺钱天数（天） | 80.2 | 80.4 | 83.9 | 57.9 | 88.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -12.7 | -3.1 | -10.3 | 9.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -32.9 | -26.3 | -157.0 | 333.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.5 | -2.9 | -3.1 | -3.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 221.5 | 240.5 | 202.5 | 213.2 | 228.6 | |
| 流动比率（%） | 273.3 | 296.7 | 244.1 | 257.7 | 293.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -∞ | ∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 27.9 | 24.6 | 29.5 | 26.6 | 22.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 603.8 | 659.4 | 758.1 | 586.4 | 561.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 19.5 | 8.3 | 8.4 | 34.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 149.9 | 139.8 | 128.2 | 147.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.3 | -9.0 | -7.5 | -22.1 | -- |
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