共进股份现金流表
4.49亿
营业现金流
-10.16亿
投资现金流
4.78亿
融资现金流
现金流表详细项
| 共进股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.7 亿 | 4.75 亿 | 7.63 亿 | 15.71 亿 | 18.34 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.33 亿 | 4.11 亿 | 3.7 亿 | 8.61 亿 | 4.49 亿 |
| 现金流入 | 76.49 亿 | 97.53 亿 | 100.59 亿 | 98.79 亿 | 86.57 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 70.18 亿 | 90.77 亿 | 93.53 亿 | 90.92 亿 | 81.43 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.64 亿 | 1.87 亿 | 1.79 亿 | 2.7 亿 | 1.97 亿 |
| 现金流出 | 73.16 亿 | 93.42 亿 | 96.89 亿 | 90.18 亿 | 82.08 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 58.51 亿 | 78.1 亿 | 79.72 亿 | 74.05 亿 | 69.6 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.14 亿 | 11.06 亿 | 10.79 亿 | 10.12 亿 | 9.22 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.4 亿 | 0.8 亿 | 1.24 亿 | 0.99 亿 | 0.64 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.11 亿 | 3.46 亿 | 5.15 亿 | 5.02 亿 | 2.62 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.45 亿 | -0.56 亿 | 1.16 亿 | -7.45 亿 | -10.16 亿 |
| 现金流入 | 96.99 亿 | 43.5 亿 | 35.81 亿 | 7.88 亿 | 2.77 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 96.59 亿 | 43.19 亿 | 35.58 亿 | 7.65 亿 | 2.39 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.27 亿 | 0.2 亿 | 921.48 万 | 81.23 万 | 0.16 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.11 亿 | 56.82 万 | 184.43 万 | 0.1 亿 | 0.16 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 147.99 万 | 0.1 亿 | 0.12 亿 | 0.12 亿 | 600.0 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 98.44 亿 | 44.06 亿 | 34.65 亿 | 15.33 亿 | 12.93 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.22 亿 | 3.35 亿 | 5.03 亿 | 5.29 亿 | 2.74 亿 |
| -投资支付的现金 | 94.31 亿 | 39.24 亿 | 29.62 亿 | 10.04 亿 | 10.1 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.91 亿 | 1.47 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 877.64 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.66 亿 | -0.52 亿 | 2.97 亿 | 6.67 亿 | 4.78 亿 |
| 现金流入 | 15.43 亿 | 29.91 亿 | 66.94 亿 | 57.08 亿 | 54.65 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.75 亿 | 956.2 万 | 0.48 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 900.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 18.09 亿 | 30.43 亿 | 63.97 亿 | 50.41 亿 | 49.87 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号