资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.5 | 14.0 | 15.0 | 24.2 | 21.9 | |
| 应收款项（%） | 28.1 | 23.9 | 25.2 | 19.5 | 22.0 | |
| 存货（%） | 14.8 | 15.9 | 14.2 | 12.3 | 14.0 | |
| 其他流动资产（%） | 3.3 | 12.0 | 11.5 | 7.2 | 4.2 | |
| 流动资产（%） | 64.2 | 66.5 | 66.7 | 63.8 | 62.5 | |
| 商誉（%） | 5.9 | 4.9 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 35.8 | 33.5 | 33.3 | 36.2 | 37.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 31.0 | 28.4 | 30.4 | 30.5 | 38.9 | |
| 流动负债（%） | 44.4 | 49.0 | 50.3 | 45.7 | 44.3 | |
| 非流动负债（%） | 1.9 | 0.1 | 0.8 | 4.0 | 1.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 53.7 | 50.8 | 48.9 | -- | 54.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.6 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.1 | 4.3 | 2.2 | 0.5 | -1.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.6 | 8.2 | 4.5 | 1.3 | -2.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.5 | 5.9 | 2.4 | 0.8 | -0.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 47.4 | 52.2 | 32.2 | 8.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 13.9 | 12.4 | 13.6 | 13.2 | 12.8 | |
| 营业利润率（%) | 3.6 | 3.4 | 2.2 | 0.9 | -0.8 | |
| 营业费用率（%） | 9.9 | 8.2 | 8.2 | 10.1 | 10.7 | |
| 净利率（%) | 3.9 | 3.7 | 2.1 | 0.6 | -1.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.5 | 5.3 | 4.9 | 3.6 | 3.5 | |
| 完整生意周期（天） | 144.7 | 135.6 | 141.6 | 167.4 | 176.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.9 | 4.5 | 4.4 | 3.7 | 3.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 92.6 | 80.9 | 83.0 | 99.5 | 104.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.0 | 6.7 | 6.2 | 5.4 | 5.1 | |
| 存货周转天数（天） | 52.1 | 54.8 | 58.6 | 67.9 | 71.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 115.3 | 105.7 | 115.1 | 155.7 | 188.7 | |
| 缺钱天数（天） | 29.4 | 30.0 | 26.5 | 11.7 | -12.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 12.8 | 22.2 | 1.5 | -22.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -0.4 | 17.0 | -35.2 | -67.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.2 | 5.8 | 3.8 | -0.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 111.2 | 103.2 | 104.2 | 112.5 | 109.4 | |
| 流动比率（%） | 144.6 | 135.5 | 132.5 | 139.4 | 141.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 17.4 | ∞ | ∞ | 5.6 | -0.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 46.3 | 49.2 | 51.1 | 49.7 | 46.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 224.6 | 219.0 | 196.0 | 204.5 | 204.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8.6 | 8.6 | 7.0 | 18.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 87.4 | 78.3 | 68.9 | 88.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -30.4 | -52.9 | -115.1 | -75.4 | -- |
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