.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

华培动力现金流表

2.22亿

营业现金流

-1.04亿

投资现金流

-6.43百万

融资现金流

现金流表详细项

华培动力现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.15 亿 2.43 亿 1.0 亿 1.46 亿 1.53 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.11 亿 0.95 亿 1.02 亿 856.16 万 2.22 亿
现金流入 6.93 亿 9.95 亿 9.23 亿 12.18 亿 12.94 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.19 亿 9.04 亿 8.61 亿 11.34 亿 12.24 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.29 亿 0.46 亿 0.12 亿 0.3 亿 0.23 亿
现金流出 5.82 亿 9.0 亿 8.21 亿 12.1 亿 10.72 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.38 亿 5.96 亿 5.61 亿 7.99 亿 6.83 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.51 亿 1.97 亿 1.72 亿 2.48 亿 2.53 亿
-支付的各项税费 0.48 亿 0.5 亿 0.51 亿 0.99 亿 0.82 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.44 亿 0.58 亿 0.37 亿 0.63 亿 0.54 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.28 亿 -1.38 亿 -3.36 亿 0.56 亿 -1.04 亿
现金流入 15.75 亿 6.57 亿 7.73 亿 1.63 亿 452.4 万
+收回投资收到的现金 15.6 亿 6.5 亿 7.64 亿 1.55 亿 92.14 万
+取得投资收益收到的现金 0.14 亿 600.38 万 444.47 万 168.18 万 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 30.7 万 8.22 万 133.43 万 659.59 万 360.27 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 60.77 万 321.91 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 15.47 亿 7.94 亿 11.09 亿 1.07 亿 1.08 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.64 亿 1.48 亿 1.42 亿 0.76 亿 0.68 亿
-投资支付的现金 14.46 亿 6.45 亿 7.34 亿 0.32 亿 0.4 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.38 亿 0.0 元 2.25 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 15.0 万 147.45 万 836.47 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -774.07 万 -0.95 亿 2.74 亿 -0.63 亿 -642.93 万
现金流入 2.12 亿 2.25 亿 5.75 亿 4.65 亿 5.26 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.28 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.07 亿 1.94 亿 5.73 亿 4.38 亿 5.13 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 570.4 万 288.5 万 173.5 万 0.27 亿 0.13 亿
现金流出 2.2 亿 3.2 亿 3.01 亿 5.28 亿 5.32 亿
-偿还债务所支付的现金 1.69 亿 2.72 亿 2.36 亿 4.63 亿 4.92 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.5 亿 0.45 亿 0.6 亿 0.14 亿 0.14 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 139.49 万 292.31 万 595.71 万 0.51 亿 0.27 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -293.77 万 -479.45 万 612.19 万 485.54 万 139.26 万
现金及现金等价物净增加额 1.28 亿 -1.43 亿 0.46 亿 672.17 万 1.13 亿
期末现金及现金等价物余额 2.43 亿 1.0 亿 1.46 亿 1.53 亿 2.66 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号