资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 27.1 | 21.9 | 12.2 | 7.9 | 16.2 | |
| 应收款项（%） | 14.8 | 15.5 | 16.1 | 21.5 | 17.5 | |
| 存货（%） | 9.3 | 13.0 | 12.7 | 12.9 | 11.9 | |
| 其他流动资产（%） | 8.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 61.8 | 55.0 | 43.7 | 45.0 | 48.7 | |
| 商誉（%） | 3.1 | 3.1 | 13.2 | 12.7 | 20.1 | |
| 非流动资产（%） | 38.2 | 45.0 | 56.3 | 55.0 | 51.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.2 | 10.4 | 15.2 | 12.2 | 11.0 | |
| 流动负债（%） | 25.3 | 22.4 | 42.2 | 28.9 | 21.0 | |
| 非流动负债（%） | 5.0 | 4.4 | 4.1 | 10.7 | 19.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.7 | 73.2 | 53.7 | -- | 60.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 2.3 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.9 | 4.3 | -0.4 | 4.3 | 3.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.3 | 6.0 | -0.7 | 9.9 | 5.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.9 | 5.4 | 0.6 | 6.2 | 4.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 30.1 | 32.1 | -1.0 | 33.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.3 | -0.0 | 0.4 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 29.2 | 26.4 | 21.4 | 25.9 | 27.8 | |
| 营业利润率（%) | 11.6 | 9.6 | 1.9 | 9.0 | 7.2 | |
| 营业费用率（%） | 18.0 | 17.2 | 17.4 | 17.4 | 17.7 | |
| 净利率（%) | 9.2 | 7.4 | -0.9 | 7.3 | 5.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.5 | 2.0 | 1.7 | 2.2 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | 226.6 | 190.6 | 244.6 | 223.3 | 215.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.3 | 3.8 | 3.0 | 3.1 | 3.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 112.3 | 95.3 | 120.6 | 116.3 | 111.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.2 | 3.8 | 2.9 | 3.4 | 3.5 | |
| 存货周转天数（天） | 114.3 | 95.3 | 124.0 | 107.0 | 104.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 119.2 | 88.4 | 128.0 | 115.2 | 94.9 | |
| 缺钱天数（天） | 107.3 | 102.2 | 116.6 | 108.0 | 121.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1.2 | 44.3 | -1.8 | 39.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -29.6 | 19.5 | -80.4 | 552.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.0 | 3.2 | 2.0 | 7.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 207.8 | 186.9 | 73.4 | 111.3 | 175.1 | |
| 流动比率（%） | 244.4 | 244.9 | 103.4 | 156.0 | 231.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 19.3 | 79.8 | 0.5 | 17.2 | 6.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.3 | 26.8 | 46.3 | 39.6 | 40.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 271.3 | 236.3 | 190.9 | 247.1 | 290.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 27.4 | 26.8 | 11.1 | 1.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 55.7 | 55.1 | 48.1 | 44.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -9.1 | -18.4 | -15.7 | -34.8 | -- |
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