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合富中国现金流表

0.63亿

营业现金流

-0.73亿

投资现金流

-1.42亿

融资现金流

现金流表详细项

合富中国现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.44 亿 2.38 亿 1.36 亿 3.06 亿 1.87 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.74 亿 701.15 万 -0.3 亿 0.11 亿 0.63 亿
现金流入 11.5 亿 13.47 亿 12.76 亿 12.76 亿 12.26 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 11.43 亿 13.24 亿 12.55 亿 12.5 亿 11.84 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 781.27 万 0.23 亿 0.2 亿 0.26 亿 0.41 亿
现金流出 10.76 亿 13.4 亿 13.06 亿 12.65 亿 11.63 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 9.07 亿 11.44 亿 11.0 亿 10.37 亿 9.56 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.72 亿 0.89 亿 1.05 亿 1.14 亿 1.11 亿
-支付的各项税费 0.57 亿 0.66 亿 0.64 亿 0.56 亿 0.49 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.41 亿 0.41 亿 0.38 亿 0.59 亿 0.48 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.41 亿 -0.17 亿 -0.26 亿 -0.52 亿 -0.73 亿
现金流入 9.87 亿 469.61 万 0.4 亿 0.16 亿 630.17 万
+收回投资收到的现金 9.7 亿 0.0 元 0.35 亿 0.11 亿 118.04 万
+取得投资收益收到的现金 145.84 万 0.0 元 63.89 万 6.91 万 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1,495.0 元 3.07 万 47.1 万 12.08 万 17.62 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.16 亿 466.54 万 428.57 万 494.52 万 494.52 万
现金流出 8.46 亿 0.22 亿 0.66 亿 0.68 亿 0.8 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 810.87 万 0.22 亿 0.26 亿 0.68 亿 0.8 亿
-投资支付的现金 7.47 亿 0.0 元 0.4 亿 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.81 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 972.1 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.19 亿 -0.9 亿 2.26 亿 -0.79 亿 -1.42 亿
现金流入 2.63 亿 4.29 亿 6.91 亿 7.17 亿 7.64 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 3.82 亿 130.0 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 90.0 万 130.0 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.55 亿 4.29 亿 3.1 亿 7.15 亿 7.64 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 860.54 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.82 亿 5.19 亿 4.65 亿 7.96 亿 9.06 亿
-偿还债务所支付的现金 2.23 亿 4.27 亿 3.62 亿 7.22 亿 8.72 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.46 亿 0.8 亿 0.75 亿 0.65 亿 0.29 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.13 亿 0.12 亿 0.29 亿 811.49 万 389.62 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -191.0 万 -243.94 万 117.22 万 -38.72 万 -252.42 万
现金及现金等价物净增加额 1.94 亿 -1.02 亿 1.71 亿 -1.2 亿 -1.55 亿
期末现金及现金等价物余额 2.38 亿 1.36 亿 3.06 亿 1.87 亿 0.32 亿


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