资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.2 | 13.1 | 21.6 | 13.5 | 12.8 | |
| 应收款项（%） | 48.1 | 48.7 | 47.9 | 50.6 | 54.0 | |
| 存货（%） | 12.6 | 16.0 | 13.1 | 13.5 | 13.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 87.0 | 86.6 | 90.5 | 85.9 | 86.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 13.0 | 13.4 | 9.5 | 14.1 | 14.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.5 | 11.4 | 15.4 | 11.5 | 10.0 | |
| 流动负债（%） | 33.6 | 26.9 | 23.2 | 19.6 | 19.9 | |
| 非流动负债（%） | 1.9 | 2.1 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 64.5 | 71.0 | 75.6 | -- | 79.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.5 | 7.2 | 6.2 | 3.1 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.6 | 10.6 | 8.4 | 4.0 | 2.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.3 | 9.2 | 7.3 | 3.6 | 2.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 33.0 | 36.7 | 32.7 | 16.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 20.6 | 21.0 | 20.1 | 20.7 | 20.0 | |
| 营业利润率（%) | 9.5 | 9.2 | 9.0 | 6.1 | 4.1 | |
| 营业费用率（%） | 10.2 | 11.9 | 11.4 | 14.6 | 17.1 | |
| 净利率（%) | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 4.3 | 3.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 12.7 | 15.1 | 17.0 | 11.7 | 10.3 | |
| 完整生意周期（天） | 230.8 | 227.5 | 252.8 | 332.9 | 386.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 1.5 | 1.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 178.9 | 165.5 | 184.3 | 248.3 | 292.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.0 | 5.9 | 5.3 | 4.3 | 3.9 | |
| 存货周转天数（天） | 51.9 | 61.9 | 68.5 | 84.6 | 93.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 53.4 | 49.5 | 65.7 | 85.9 | 72.0 | |
| 缺钱天数（天） | 177.4 | 177.9 | 187.2 | 247.0 | 314.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4.0 | 9.4 | 7.4 | -14.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 12.1 | 5.7 | 4.6 | -42.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -9.2 | 11.0 | 48.1 | -0.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 221.3 | 262.3 | 333.7 | 370.3 | 365.2 | |
| 流动比率（%） | 258.9 | 321.6 | 390.4 | 439.2 | 432.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 199.6 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 35.5 | 29.0 | 24.4 | 20.0 | 20.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 922.3 | 1058.3 | 1630.1 | 1043.7 | 997.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 19.9 | 2.3 | -8.4 | 3.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -5.2 | -3.3 | 4.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -28.2 | -62.5 | -41.4 | -66.7 | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号