资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.1 | 21.6 | 13.5 | 17.5 | 15.4 | |
| 应收款项（%） | 48.7 | 47.9 | 50.6 | 49.4 | 48.7 | |
| 存货（%） | 16.0 | 13.1 | 13.5 | 13.5 | 12.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 4.0 | |
| 流动资产（%） | 86.6 | 90.5 | 85.9 | 86.4 | 85.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 13.4 | 9.5 | 14.1 | 13.6 | 14.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.4 | 15.4 | 11.5 | 15.0 | 22.8 | |
| 流动负债（%） | 26.9 | 23.2 | 19.6 | 21.3 | 30.2 | |
| 非流动负债（%） | 2.1 | 1.2 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 71.0 | 75.6 | -- | 78.6 | 69.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.2 | 6.2 | 3.1 | 1.9 | -0.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.6 | 8.4 | 4.0 | 2.4 | -0.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.2 | 7.3 | 3.6 | 2.3 | 0.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 36.7 | 32.7 | 16.5 | 9.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 21.0 | 20.1 | 20.7 | 19.6 | 17.7 | |
| 营业利润率（%) | 9.2 | 9.0 | 6.1 | 4.2 | -0.1 | |
| 营业费用率（%） | 11.9 | 11.4 | 14.6 | 16.1 | 16.3 | |
| 净利率（%) | 6.7 | 6.5 | 4.3 | 3.0 | -0.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 15.1 | 17.0 | 11.7 | 8.2 | 7.1 | |
| 完整生意周期（天） | 227.5 | 252.8 | 332.9 | 383.6 | 452.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.2 | 2.0 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 165.5 | 184.3 | 248.3 | 287.2 | 346.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.9 | 5.3 | 4.3 | 3.8 | 3.4 | |
| 存货周转天数（天） | 61.9 | 68.5 | 84.6 | 96.4 | 105.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 49.5 | 65.7 | 85.9 | 94.7 | 140.3 | |
| 缺钱天数（天） | 177.9 | 187.2 | 247.0 | 288.9 | 311.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 9.4 | 7.4 | -14.6 | -14.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 5.7 | 4.6 | -42.1 | -40.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.0 | 48.1 | -0.8 | 0.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 262.3 | 333.7 | 370.3 | 341.7 | 241.4 | |
| 流动比率（%） | 321.6 | 390.4 | 439.2 | 405.1 | 281.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 199.6 | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 29.0 | 24.4 | 20.0 | 21.4 | 30.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1058.3 | 1630.1 | 1043.7 | 1005.3 | 978.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2.3 | -8.4 | 3.9 | 41.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -5.2 | -3.3 | 4.4 | 38.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -62.5 | -41.4 | -66.7 | -37.7 | -- |
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