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翠微股份现金流表

-3.53亿

营业现金流

0.27亿

投资现金流

0.34亿

融资现金流

现金流表详细项

翠微股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 19.7 亿 18.62 亿 19.05 亿 16.65 亿 14.37 亿
经营活动产生的现金流量净额 -515.14 万 3.23 亿 2.45 亿 -2.45 亿 -3.53 亿
现金流入 76.22 亿 74.39 亿 75.05 亿 73.93 亿 55.12 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 48.03 亿 46.07 亿 52.07 亿 48.19 亿 34.57 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 28.18 亿 28.32 亿 22.98 亿 25.75 亿 20.54 亿
现金流出 76.27 亿 71.17 亿 72.6 亿 76.39 亿 58.65 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 37.35 亿 34.93 亿 40.08 亿 36.66 亿 27.25 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.1 亿 4.92 亿 4.9 亿 4.43 亿 4.08 亿
-支付的各项税费 1.37 亿 1.22 亿 1.34 亿 1.57 亿 0.99 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 32.46 亿 30.1 亿 26.28 亿 33.73 亿 26.32 亿
投资活动产生的现金流量净额 571.07 万 -3.44 亿 -1.87 亿 2.82 亿 0.27 亿
现金流入 8.27 亿 7.96 亿 4.93 亿 3.78 亿 0.66 亿
+收回投资收到的现金 6.14 亿 7.71 亿 4.8 亿 3.32 亿 0.55 亿
+取得投资收益收到的现金 1.15 亿 0.24 亿 0.13 亿 0.41 亿 663.89 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 107.93 万 194.7 万 43.88 万 2.22 万 16.78 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.97 亿 0.0 元 0.0 元 429.61 万 429.61 万
现金流出 8.21 亿 11.4 亿 6.81 亿 0.96 亿 0.39 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.67 亿 3.8 亿 1.5 亿 0.95 亿 0.39 亿
-投资支付的现金 7.54 亿 7.6 亿 5.31 亿 40.0 万 30.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 8.82 万 8.82 万
筹资活动产生的现金流量净额 -1.09 亿 0.64 亿 -2.97 亿 -2.65 亿 0.34 亿
现金流入 6.02 亿 24.07 亿 3.87 亿 2.35 亿 4.0 亿
+吸收投资收到的现金 200.0 万 3.22 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 200.0 万 275.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 6.0 亿 10.91 亿 3.87 亿 2.35 亿 4.0 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 9.94 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 7.11 亿 23.42 亿 6.84 亿 5.0 亿 3.66 亿
-偿还债务所支付的现金 4.1 亿 19.99 亿 3.88 亿 2.4 亿 1.0 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.93 亿 0.83 亿 0.99 亿 0.46 亿 0.5 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 51.08 万 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.08 亿 2.6 亿 1.97 亿 2.14 亿 2.16 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 13.87 万 -2.33 万 -1,037.0 元 -911.0 元 -2,670.0 元
现金及现金等价物净增加额 -1.08 亿 0.43 亿 -2.4 亿 -2.28 亿 -2.92 亿
期末现金及现金等价物余额 18.62 亿 19.05 亿 16.65 亿 14.37 亿 11.45 亿


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