资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 34.3 | 34.8 | 27.8 | 27.3 | 28.1 | |
| 应收款项（%） | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | |
| 存货（%） | 3.7 | 3.1 | 2.4 | 1.4 | 1.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.4 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 41.3 | 41.0 | 33.5 | 32.1 | 32.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 58.7 | 59.0 | 66.5 | 67.9 | 67.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.9 | 4.7 | 4.8 | 2.8 | 3.3 | |
| 流动负债（%） | 44.7 | 26.2 | 31.9 | 29.4 | 33.6 | |
| 非流动负债（%） | 10.7 | 23.3 | 25.2 | 29.3 | 28.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 44.5 | 50.5 | 43.0 | -- | 37.5 | |
| 权益乘数（倍） | 0.9 | 2.0 | 2.1 | 2.4 | 2.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.7 | 2.3 | -5.6 | -7.9 | -9.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.3 | 4.4 | -12.0 | -18.7 | -22.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.4 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | -11.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 38.3 | 23.1 | -59.0 | -70.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | -0.6 | -0.7 | -0.8 | |
| 毛利率（%) | 27.4 | 33.0 | 26.8 | 24.3 | 19.5 | |
| 营业利润率（%) | 6.0 | 5.2 | 1.0 | -5.8 | -22.7 | |
| 营业费用率（%） | 24.3 | 28.2 | 25.5 | 27.1 | 33.3 | |
| 净利率（%) | 4.9 | 4.8 | -11.2 | -16.1 | -24.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.3 | 2.0 | 2.4 | 2.5 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 32.9 | 51.2 | 35.0 | 25.7 | 29.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 49.8 | 37.0 | 46.7 | 51.9 | 39.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 7.3 | 9.9 | 7.8 | 7.0 | 9.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 14.3 | 8.8 | 13.5 | 19.6 | 18.3 | |
| 存货周转天数（天） | 25.5 | 41.3 | 27.1 | 18.6 | 19.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 44.5 | 52.5 | 47.3 | 38.1 | 47.2 | |
| 缺钱天数（天） | -11.6 | -1.3 | -12.4 | -12.5 | -17.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -48.4 | -14.6 | 13.4 | -7.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -46.2 | -26.6 | -78.0 | -637.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -14.0 | 9.3 | -12.6 | -17.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 84.1 | 144.8 | 97.7 | 104.8 | 92.9 | |
| 流动比率（%） | 92.4 | 156.7 | 105.2 | 109.4 | 97.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 17.5 | 4.0 | -6.3 | -6.4 | -6.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 55.5 | 49.5 | 57.0 | 58.6 | 62.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 243.4 | 337.5 | 344.5 | 361.3 | 335.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -0.1 | 15.9 | 9.6 | -12.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 112.2 | 91.6 | 96.4 | 48.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -16.6 | -35.2 | -8.1 | -15.3 | -- |
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