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中材节能现金流表

4.4百万

营业现金流

-7.72百万

投资现金流

-0.36亿

融资现金流

现金流表详细项

中材节能现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 7.46 亿 9.09 亿 7.98 亿 8.6 亿 10.68 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.45 亿 0.45 亿 1.35 亿 1.71 亿 440.19 万
现金流入 22.85 亿 20.73 亿 26.28 亿 26.98 亿 25.46 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 20.76 亿 18.81 亿 21.92 亿 25.88 亿 23.88 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.72 亿 1.59 亿 4.02 亿 0.93 亿 1.2 亿
现金流出 21.4 亿 20.28 亿 24.93 亿 25.27 亿 25.42 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 15.18 亿 13.87 亿 15.43 亿 18.42 亿 18.35 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.59 亿 3.22 亿 3.66 亿 4.01 亿 3.97 亿
-支付的各项税费 1.38 亿 1.47 亿 1.25 亿 1.2 亿 1.04 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.25 亿 1.71 亿 4.59 亿 1.64 亿 2.05 亿
投资活动产生的现金流量净额 -466.01 万 -1.6 亿 -1.49 亿 -0.28 亿 -771.89 万
现金流入 0.69 亿 0.22 亿 0.64 亿 0.63 亿 0.36 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 193.78 万 0.12 亿 0.3 亿 721.58 万
+取得投资收益收到的现金 391.19 万 0.1 亿 0.32 亿 0.26 亿 0.16 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.65 亿 970.77 万 0.2 亿 737.27 万 0.13 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.74 亿 1.81 亿 2.13 亿 0.91 亿 0.44 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.68 亿 1.8 亿 2.12 亿 0.83 亿 0.35 亿
-投资支付的现金 632.42 万 0.0 元 28.0 万 842.94 万 842.94 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 100.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 10.0 万 10.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 0.26 亿 542.7 万 0.72 亿 0.66 亿 -0.36 亿
现金流入 0.82 亿 1.39 亿 3.23 亿 2.08 亿 1.54 亿
+吸收投资收到的现金 0.22 亿 898.98 万 0.25 亿 0.26 亿 50.02 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.22 亿 898.98 万 0.25 亿 0.26 亿 50.02 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.6 亿 1.29 亿 2.98 亿 1.82 亿 1.54 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 164.09 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.57 亿 1.34 亿 2.51 亿 1.42 亿 1.91 亿
-偿还债务所支付的现金 647.98 万 0.73 亿 1.73 亿 0.59 亿 1.11 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.5 亿 0.59 亿 0.77 亿 0.83 亿 0.79 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 656.15 万 712.52 万 0.13 亿 0.16 亿 0.16 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 164.09 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -298.78 万 -135.67 万 354.07 万 -105.02 万 -355.09 万
现金及现金等价物净增加额 1.63 亿 -1.1 亿 0.62 亿 2.08 亿 -0.43 亿
期末现金及现金等价物余额 9.09 亿 7.98 亿 8.6 亿 10.68 亿 10.24 亿


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