中材节能现金流表
1.54亿
营业现金流
-1.34亿
投资现金流
1.71亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中材节能现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 9.09 亿 | 7.98 亿 | 8.6 亿 | 10.68 亿 | 9.29 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.45 亿 | 1.35 亿 | 1.71 亿 | -1.28 亿 | 1.54 亿 |
| 现金流入 | 20.73 亿 | 26.28 亿 | 26.98 亿 | 25.45 亿 | 26.96 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 18.81 亿 | 21.92 亿 | 25.88 亿 | 23.5 亿 | 24.83 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.59 亿 | 4.02 亿 | 0.93 亿 | 1.47 亿 | 1.58 亿 |
| 现金流出 | 20.28 亿 | 24.93 亿 | 25.27 亿 | 26.73 亿 | 25.42 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.87 亿 | 15.43 亿 | 18.42 亿 | 19.73 亿 | 18.51 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.22 亿 | 3.66 亿 | 4.01 亿 | 3.91 亿 | 3.7 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.47 亿 | 1.25 亿 | 1.2 亿 | 0.91 亿 | 0.75 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.71 亿 | 4.59 亿 | 1.64 亿 | 2.18 亿 | 2.46 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.6 亿 | -1.49 亿 | -0.28 亿 | -200.21 万 | -1.34 亿 |
| 现金流入 | 0.22 亿 | 0.64 亿 | 0.63 亿 | 0.43 亿 | 0.39 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 193.78 万 | 0.12 亿 | 0.3 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.1 亿 | 0.32 亿 | 0.26 亿 | 0.35 亿 | 0.35 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 970.77 万 | 0.2 亿 | 737.27 万 | 717.87 万 | 376.31 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.81 亿 | 2.13 亿 | 0.91 亿 | 0.45 亿 | 1.73 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.8 亿 | 2.12 亿 | 0.83 亿 | 0.45 亿 | 1.44 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 28.0 万 | 842.94 万 | 0.0 元 | 0.29 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 100.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 10.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 542.7 万 | 0.72 亿 | 0.66 亿 | -852.88 万 | 1.71 亿 |
| 现金流入 | 1.39 亿 | 3.23 亿 | 2.08 亿 | 2.45 亿 | 4.09 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 898.98 万 | 0.25 亿 | 0.26 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 898.98 万 | 0.25 亿 | 0.26 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.34 亿 | 2.51 亿 | 1.42 亿 | 2.54 亿 | 2.39 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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