资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 27.7 | 21.4 | 21.5 | 22.9 | 13.9 | |
| 应收款项（%） | 15.7 | 21.4 | 26.4 | 30.3 | 30.1 | |
| 存货（%） | 18.7 | 17.5 | 8.6 | 5.2 | 6.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 74.9 | 72.7 | 71.0 | 72.4 | 71.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 25.1 | 27.3 | 29.0 | 27.6 | 29.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.3 | 25.9 | 30.8 | 32.4 | 25.8 | |
| 流动负债（%） | 46.5 | 45.9 | 45.4 | 46.2 | 44.4 | |
| 非流动负债（%） | 2.7 | 2.9 | 5.6 | 7.1 | 7.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 50.7 | 51.2 | 49.0 | -- | 48.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 3.6 | 1.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.5 | 7.5 | 7.9 | 6.9 | 3.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.7 | 9.0 | 8.1 | 7.7 | 3.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 30.9 | 34.2 | 37.9 | 33.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 19.2 | 21.8 | 19.1 | 20.4 | 21.0 | |
| 营业利润率（%) | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 6.5 | 4.6 | |
| 营业费用率（%） | 12.1 | 13.5 | 12.3 | 14.0 | 17.5 | |
| 净利率（%) | 6.0 | 6.1 | 6.4 | 6.1 | 3.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.7 | 4.2 | 4.1 | 3.3 | 2.5 | |
| 完整生意周期（天） | 215.9 | 223.4 | 212.5 | 229.4 | 316.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.0 | 3.7 | 2.8 | 2.1 | 1.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 91.8 | 99.6 | 128.3 | 176.3 | 247.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.9 | 2.9 | 4.3 | 6.9 | 5.3 | |
| 存货周转天数（天） | 124.1 | 123.7 | 84.3 | 53.1 | 68.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 161.9 | 165.1 | 187.7 | 246.0 | 286.6 | |
| 缺钱天数（天） | 53.9 | 58.2 | 24.9 | -16.6 | 29.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 14.2 | 13.2 | 9.5 | -4.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 45.8 | 11.1 | 9.0 | -14.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.4 | 6.5 | 7.6 | 4.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 120.7 | 120.4 | 137.4 | 145.8 | 145.2 | |
| 流动比率（%） | 161.0 | 158.5 | 156.5 | 157.0 | 159.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 27.6 | 99.5 | ∞ | 28.1 | 12.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 49.3 | 48.8 | 51.0 | 53.3 | 51.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 283.9 | 288.6 | 243.1 | 251.9 | 250.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7.4 | 2.2 | 6.0 | 6.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 156.1 | 76.7 | 79.9 | 345.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.9 | -3.7 | -4.3 | 1.0 | -- |
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