昭衍新药现金流表
2.84亿
营业现金流
-22.29亿
投资现金流
-2.46亿
融资现金流
现金流表详细项
| 昭衍新药现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.05 亿 | 41.5 亿 | 28.99 亿 | 28.54 亿 | 9.65 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.86 亿 | 9.71 亿 | 6.23 亿 | 3.39 亿 | 2.84 亿 |
| 现金流入 | 20.07 亿 | 27.2 亿 | 24.33 亿 | 18.11 亿 | 17.49 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 19.29 亿 | 25.86 亿 | 23.24 亿 | 17.41 亿 | 16.6 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.78 亿 | 1.2 亿 | 1.07 亿 | 0.65 亿 | 0.83 亿 |
| 现金流出 | 13.22 亿 | 17.49 亿 | 18.1 亿 | 14.72 亿 | 14.64 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.63 亿 | 9.33 亿 | 8.39 亿 | 5.64 亿 | 5.67 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.01 亿 | 5.76 亿 | 6.8 亿 | 6.76 亿 | 6.82 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.75 亿 | 1.51 亿 | 1.8 亿 | 1.19 亿 | 1.05 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.82 亿 | 0.9 亿 | 1.11 亿 | 1.14 亿 | 1.1 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20.7 亿 | -21.6 亿 | -3.15 亿 | -19.63 亿 | -22.29 亿 |
| 现金流入 | 7.9 亿 | 9.08 亿 | 6.24 亿 | 33.66 亿 | 38.72 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 7.69 亿 | 8.65 亿 | 5.81 亿 | 31.61 亿 | 36.82 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.2 亿 | 0.42 亿 | 0.25 亿 | 1.95 亿 | 1.89 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 24.65 万 | 10.84 万 | 15.01 万 | 56.84 万 | 56.8 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.17 亿 | 920.0 万 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 28.59 亿 | 30.68 亿 | 9.39 亿 | 53.29 亿 | 61.01 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.37 亿 | 2.75 亿 | 1.93 亿 | 2.69 亿 | 2.57 亿 |
| -投资支付的现金 | 26.22 亿 | 10.9 亿 | 6.47 亿 | 50.59 亿 | 58.44 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 16.89 亿 | 0.9 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.14 亿 | 920.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 52.9 亿 | -0.99 亿 | -3.62 亿 | -2.66 亿 | -2.46 亿 |
| 现金流入 | 54.32 亿 | 1.47 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 54.32 亿 | 0.91 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,000.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.41 亿 | 2.46 亿 | 3.62 亿 | 2.66 亿 | 2.46 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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