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昭衍新药现金流表

3.67亿

营业现金流

-11.28亿

投资现金流

-2.77亿

融资现金流

现金流表详细项

昭衍新药现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.77 亿 3.05 亿 41.5 亿 28.99 亿 28.54 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.28 亿 6.86 亿 9.71 亿 6.23 亿 3.67 亿
现金流入 13.56 亿 20.07 亿 27.2 亿 24.33 亿 19.27 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 13.42 亿 19.29 亿 25.86 亿 23.24 亿 18.29 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.14 亿 0.78 亿 1.2 亿 1.07 亿 0.94 亿
现金流出 9.28 亿 13.22 亿 17.49 亿 18.1 亿 15.6 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.83 亿 7.63 亿 9.33 亿 8.39 亿 6.29 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.19 亿 4.01 亿 5.76 亿 6.8 亿 6.71 亿
-支付的各项税费 0.44 亿 0.75 亿 1.51 亿 1.8 亿 1.44 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.81 亿 0.82 亿 0.9 亿 1.11 亿 1.15 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.55 亿 -20.7 亿 -21.6 亿 -3.15 亿 -11.28 亿
现金流入 3.42 亿 7.9 亿 9.08 亿 6.24 亿 26.03 亿
+收回投资收到的现金 3.41 亿 7.69 亿 8.65 亿 5.81 亿 23.88 亿
+取得投资收益收到的现金 30.78 万 0.2 亿 0.42 亿 0.25 亿 1.93 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 18.65 万 24.65 万 10.84 万 15.01 万 60.46 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.17 亿 0.22 亿
现金流出 5.97 亿 28.59 亿 30.68 亿 9.39 亿 37.32 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.49 亿 2.37 亿 2.75 亿 1.93 亿 2.31 亿
-投资支付的现金 4.44 亿 26.22 亿 10.9 亿 6.47 亿 34.91 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 16.89 亿 0.9 亿 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 364.6 万 0.0 元 0.14 亿 920.0 万 920.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.37 亿 52.9 亿 -0.99 亿 -3.62 亿 -2.77 亿
现金流入 0.68 亿 54.32 亿 1.47 亿 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.33 亿 54.32 亿 0.91 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 70.0 万 1,000.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.36 亿 0.0 元 0.55 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.05 亿 1.41 亿 2.46 亿 3.62 亿 2.77 亿
-偿还债务所支付的现金 0.32 亿 372.25 万 0.59 亿 689.49 万 2.15 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.56 亿 0.95 亿 1.38 亿 2.14 亿 1.2 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.18 亿 0.42 亿 0.49 亿 1.4 亿 1.58 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -852.31 万 -0.61 亿 0.37 亿 840.97 万 -0.12 亿
现金及现金等价物净增加额 1.28 亿 38.45 亿 -12.51 亿 -0.46 亿 -10.51 亿
期末现金及现金等价物余额 3.05 亿 41.5 亿 28.99 亿 28.54 亿 18.02 亿


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