资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.0 | 56.6 | 32.1 | 32.3 | 33.8 | |
| 应收款项（%） | 4.3 | 1.4 | 2.0 | 2.1 | 2.4 | |
| 存货（%） | 19.3 | 8.2 | 21.2 | 18.6 | 17.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 56.1 | 68.1 | 57.2 | 71.0 | 56.0 | |
| 商誉（%） | 5.9 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | |
| 非流动资产（%） | 43.9 | 31.9 | 42.8 | 29.0 | 44.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.9 | 0.6 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | |
| 流动负债（%） | 36.1 | 14.2 | 17.8 | 14.6 | 13.6 | |
| 非流动负债（%） | 5.9 | 2.1 | 3.2 | 2.8 | 2.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.1 | 83.7 | 79.0 | -- | 83.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 17.4 | 10.5 | 11.4 | 3.8 | -0.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 30.4 | 13.3 | 14.0 | 4.8 | -0.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 29.9 | 12.8 | 12.2 | 3.4 | -0.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 185.3 | 210.9 | 270.5 | 78.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 51.4 | 48.7 | 47.9 | 42.6 | 32.2 | |
| 营业利润率（%) | 33.6 | 42.4 | 54.0 | 21.3 | 2.1 | |
| 营业费用率（%） | 25.5 | 19.8 | 10.0 | 10.5 | 19.0 | |
| 净利率（%) | 29.2 | 36.7 | 47.3 | 16.5 | -0.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.5 | 3.2 | 4.2 | 4.1 | 3.4 | |
| 完整生意周期（天） | 249.4 | 284.6 | 473.5 | 575.6 | 509.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 11.4 | 14.7 | 13.9 | 11.2 | 10.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 32.0 | 24.9 | 26.3 | 32.6 | 33.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.7 | 1.4 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | |
| 存货周转天数（天） | 217.4 | 259.8 | 447.1 | 543.0 | 476.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 36.3 | 26.7 | 27.9 | 22.8 | 13.6 | |
| 缺钱天数（天） | 213.1 | 257.9 | 445.5 | 552.8 | 496.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 68.3 | 41.0 | 49.5 | 4.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 67.4 | 78.0 | 90.6 | -58.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 44.0 | 483.6 | 14.6 | 1.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 102.2 | 421.2 | 202.5 | 358.4 | 285.1 | |
| 流动比率（%） | 155.6 | 478.9 | 321.5 | 485.4 | 410.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 146.5 | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.9 | 16.3 | 21.0 | 17.4 | 16.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 272.7 | 1180.1 | 981.6 | 925.1 | 827.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 56.4 | 56.5 | 52.7 | 42.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 105.8 | 118.4 | 88.9 | 89.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 24.0 | 7.4 | 8.5 | 3.1 | -- |
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