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春风动力现金流表

20.96亿

营业现金流

-7.66亿

投资现金流

-2.0亿

融资现金流

现金流表详细项

春风动力现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.21 亿 8.59 亿 23.2 亿 40.01 亿 44.12 亿
经营活动产生的现金流量净额 7.74 亿 2.64 亿 16.98 亿 13.85 亿 20.96 亿
现金流入 49.82 亿 86.71 亿 120.97 亿 123.5 亿 132.18 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 47.32 亿 81.03 亿 111.9 亿 114.25 亿 122.21 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.07 亿 1.47 亿 2.21 亿 3.2 亿 3.23 亿
现金流出 42.08 亿 84.08 亿 104.0 亿 109.65 亿 111.22 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 31.59 亿 67.58 亿 78.28 亿 78.22 亿 76.51 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.76 亿 7.23 亿 10.08 亿 10.09 亿 11.71 亿
-支付的各项税费 1.46 亿 1.15 亿 2.46 亿 3.56 亿 4.53 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.26 亿 8.11 亿 13.18 亿 17.77 亿 18.47 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.93 亿 -3.87 亿 -0.76 亿 -8.62 亿 -7.66 亿
现金流入 12.16 亿 5.51 亿 6.42 亿 0.6 亿 -882.95 万
+收回投资收到的现金 11.03 亿 5.31 亿 6.2 亿 0.5 亿 -0.16 亿
+取得投资收益收到的现金 0.13 亿 588.67 万 0.12 亿 789.99 万 512.61 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 -51.0 万 75.24 万 880.36 万 204.04 万 201.91 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.0 亿 0.13 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 16.08 亿 9.38 亿 7.17 亿 9.22 亿 7.57 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.79 亿 3.86 亿 4.48 亿 4.88 亿 4.42 亿
-投资支付的现金 14.29 亿 5.51 亿 2.69 亿 4.33 亿 3.16 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -244.26 万 16.03 亿 -1.34 亿 -1.6 亿 -2.0 亿
现金流入 0.5 亿 17.59 亿 437.69 万 0.75 亿 1.13 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 17.09 亿 0.0 元 0.75 亿 0.75 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.3 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.2 亿 0.5 亿 437.69 万 0.0 元 0.38 亿
现金流出 0.53 亿 1.56 亿 1.38 亿 2.35 亿 3.13 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.3 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.53 亿 1.21 亿 1.25 亿 2.12 亿 3.17 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.1 亿 0.0 元 0.0 元 200.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 8.12 万 441.85 万 0.13 亿 0.23 亿 -372.02 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.41 亿 -0.18 亿 1.92 亿 0.49 亿 0.82 亿
现金及现金等价物净增加额 3.38 亿 14.61 亿 16.8 亿 4.12 亿 12.12 亿
期末现金及现金等价物余额 8.59 亿 23.2 亿 40.01 亿 44.12 亿 56.24 亿


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