资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 41.9 | 49.6 | 45.9 | 44.6 | 47.7 | |
| 应收款项（%） | 8.1 | 8.1 | 8.9 | 10.5 | 10.7 | |
| 存货（%） | 21.7 | 19.6 | 21.6 | 16.1 | 15.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 2.3 | |
| 流动资产（%） | 74.7 | 81.3 | 80.4 | 74.7 | 79.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 25.3 | 18.7 | 19.6 | 25.3 | 20.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 54.8 | 47.2 | 47.7 | 40.5 | 47.6 | |
| 流动负债（%） | 62.2 | 52.3 | 53.3 | 46.9 | 53.6 | |
| 非流动负债（%） | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 3.0 | 2.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 36.0 | 46.2 | 45.0 | -- | 44.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.5 | 6.8 | 8.4 | 10.6 | 11.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 28.8 | 16.0 | 17.9 | 21.8 | 24.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 32.5 | 17.2 | 11.6 | 19.9 | 24.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 291.1 | 315.8 | 516.5 | 793.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.8 | 3.0 | 4.7 | 6.7 | 8.5 | |
| 毛利率（%) | 29.3 | 21.5 | 25.4 | 33.5 | 32.3 | |
| 营业利润率（%) | 8.7 | 5.7 | 6.9 | 9.9 | 10.7 | |
| 营业费用率（%） | 19.9 | 15.4 | 16.1 | 21.8 | 20.6 | |
| 净利率（%) | 7.8 | 5.2 | 6.5 | 8.7 | 9.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 14.5 | 19.7 | 16.4 | 10.6 | 11.3 | |
| 完整生意周期（天） | 102.1 | 96.1 | 102.0 | 113.7 | 101.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 14.3 | 15.9 | 15.2 | 12.5 | 11.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 25.5 | 23.0 | 24.1 | 29.2 | 32.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.8 | 5.0 | 4.7 | 4.3 | 5.3 | |
| 存货周转天数（天） | 76.5 | 73.1 | 77.9 | 84.5 | 69.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 201.4 | 179.6 | 178.8 | 197.8 | 201.8 | |
| 缺钱天数（天） | -99.3 | -83.5 | -76.8 | -84.1 | -100.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 39.6 | 73.7 | 44.7 | 6.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 125.1 | 13.1 | 75.2 | 53.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 41.4 | 142.7 | 16.7 | 20.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 85.2 | 118.0 | 110.2 | 125.0 | 119.6 | |
| 流动比率（%） | 120.1 | 155.3 | 150.9 | 159.4 | 149.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.0 | 14.8 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 64.0 | 53.8 | 55.0 | 49.9 | 55.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 285.8 | 433.8 | 362.6 | 333.1 | 336.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 29.6 | 6.3 | 33.4 | 28.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 129.1 | 74.9 | 99.2 | 131.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 45.3 | 2.8 | 34.9 | 21.0 | -- |
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