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上海沪工现金流表

1.98亿

营业现金流

-3.42亿

投资现金流

0.29亿

融资现金流

现金流表详细项

上海沪工现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.02 亿 6.5 亿 4.22 亿 4.36 亿 6.59 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.65 亿 583.47 万 1.02 亿 1.09 亿 1.98 亿
现金流入 10.66 亿 13.3 亿 10.19 亿 11.26 亿 11.86 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.22 亿 11.31 亿 8.8 亿 9.89 亿 10.4 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.94 亿 1.31 亿 0.76 亿 0.84 亿 0.85 亿
现金流出 9.01 亿 13.24 亿 9.17 亿 10.17 亿 9.87 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.85 亿 8.5 亿 5.81 亿 6.34 亿 6.14 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.6 亿 2.42 亿 2.07 亿 2.23 亿 2.22 亿
-支付的各项税费 0.32 亿 0.38 亿 0.23 亿 0.38 亿 0.33 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.23 亿 1.94 亿 1.05 亿 1.23 亿 1.18 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.87 亿 -1.15 亿 -1.29 亿 2.42 亿 -3.42 亿
现金流入 3.5 亿 8.5 亿 11.5 亿 10.09 亿 4.59 亿
+收回投资收到的现金 3.45 亿 8.31 亿 11.35 亿 9.9 亿 4.5 亿
+取得投资收益收到的现金 384.98 万 0.1 亿 0.12 亿 0.18 亿 904.68 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 143.3 万 47.9 万 262.79 万 27.86 万 17.83 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 858.06 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 6.38 亿 9.65 亿 12.78 亿 7.67 亿 8.01 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.61 亿 0.45 亿 0.13 亿 533.57 万 0.11 亿
-投资支付的现金 5.77 亿 9.2 亿 12.65 亿 7.61 亿 7.9 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 3.9 亿 -1.14 亿 0.35 亿 -1.3 亿 0.29 亿
现金流入 4.38 亿 0.35 亿 1.0 亿 34.0 万 0.5 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 5.0 万 13.0 万 34.0 万 34.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 5.0 万 13.0 万 34.0 万 34.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.38 亿 0.35 亿 1.0 亿 0.0 元 0.5 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 3.6 万
现金流出 0.48 亿 1.49 亿 0.65 亿 1.3 亿 0.22 亿
-偿还债务所支付的现金 0.11 亿 0.75 亿 0.45 亿 1.19 亿 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.36 亿 0.69 亿 0.14 亿 801.68 万 0.11 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 237.0 万 80.37 万 162.34 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 102.55 万 611.4 万 571.76 万 298.63 万 0.11 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.2 亿 -467.8 万 529.97 万 219.8 万 219.85 万
现金及现金等价物净增加额 2.48 亿 -2.28 亿 0.14 亿 2.23 亿 -1.13 亿
期末现金及现金等价物余额 6.5 亿 4.22 亿 4.36 亿 6.59 亿 5.47 亿


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