资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 32.0 | 27.4 | 37.6 | 36.2 | 42.8 | |
| 应收款项（%） | 13.4 | 19.2 | 18.7 | 19.7 | 17.9 | |
| 存货（%） | 12.6 | 14.3 | 14.7 | 15.5 | 17.3 | |
| 其他流动资产（%） | 6.6 | 3.9 | 0.2 | 4.3 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 67.0 | 66.3 | 72.8 | 77.1 | 79.6 | |
| 商誉（%） | 10.8 | 10.4 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 33.0 | 33.7 | 27.2 | 22.9 | 20.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.6 | 14.6 | 14.0 | 15.2 | 14.8 | |
| 流动负债（%） | 21.8 | 23.6 | 26.1 | 23.7 | 25.3 | |
| 非流动负债（%） | 21.4 | 18.4 | 19.4 | 20.4 | 19.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 56.9 | 58.0 | 54.5 | -- | 55.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.1 | 6.1 | -5.6 | -2.4 | -2.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.6 | 10.6 | -9.5 | -4.5 | -4.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.4 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | -1.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 43.5 | 51.2 | -37.5 | -15.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.5 | -0.4 | -0.2 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 29.3 | 25.8 | 22.8 | 21.9 | 21.6 | |
| 营业利润率（%) | 12.5 | 11.9 | -12.1 | -5.0 | -4.2 | |
| 营业费用率（%） | 16.1 | 14.0 | 19.4 | 17.0 | 14.8 | |
| 净利率（%) | 11.2 | 11.1 | -13.4 | -5.1 | -4.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.7 | 3.6 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | |
| 完整生意周期（天） | 216.2 | 228.5 | 329.1 | 299.4 | 313.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.1 | 3.4 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 88.6 | 108.2 | 165.5 | 149.3 | 135.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.9 | 3.0 | 2.2 | 2.4 | 2.0 | |
| 存货周转天数（天） | 127.5 | 120.3 | 163.6 | 150.1 | 178.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 134.8 | 130.0 | 161.6 | 145.2 | 139.8 | |
| 缺钱天数（天） | 81.4 | 98.4 | 167.5 | 154.2 | 173.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 19.7 | 20.8 | -24.4 | 6.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 35.7 | 15.2 | -176.7 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.0 | 5.8 | -9.9 | -4.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 249.9 | 220.5 | 222.8 | 260.0 | 246.5 | |
| 流动比率（%） | 307.9 | 281.1 | 279.0 | 325.3 | 314.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.2 | 9.7 | -5.8 | -4.1 | -10.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 43.1 | 42.0 | 45.5 | 44.1 | 44.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 457.7 | 451.8 | 445.4 | 463.8 | 505.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 32.5 | 1.0 | 16.9 | 21.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 74.6 | 54.4 | 61.1 | 80.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 6.4 | -7.8 | 2.2 | -1.3 | -- |
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