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金徽股份现金流表

9.01亿

营业现金流

-10.58亿

投资现金流

1.4亿

融资现金流

现金流表详细项

金徽股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.14 亿 0.36 亿 2.46 亿 4.13 亿 5.94 亿
经营活动产生的现金流量净额 7.12 亿 7.58 亿 6.48 亿 7.58 亿 9.01 亿
现金流入 12.7 亿 14.69 亿 13.75 亿 15.37 亿 18.25 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 12.37 亿 14.5 亿 13.31 亿 15.2 亿 17.84 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.33 亿 0.16 亿 0.35 亿 0.17 亿 0.4 亿
现金流出 5.58 亿 7.11 亿 7.26 亿 7.79 亿 9.25 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.31 亿 2.88 亿 2.94 亿 3.23 亿 4.06 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.24 亿 1.45 亿 1.66 亿 1.88 亿 2.0 亿
-支付的各项税费 1.62 亿 2.47 亿 2.43 亿 2.24 亿 2.92 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.41 亿 0.32 亿 0.23 亿 0.45 亿 0.26 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.37 亿 1.32 亿 -2.55 亿 -7.44 亿 -10.58 亿
现金流入 0.74 亿 2.47 亿 1.52 亿 153.82 万 -0.93 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 7.13 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 46.91 万 6.19 万 110.94 万 153.82 万 110.46 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.74 亿 2.47 亿 1.51 亿 0.0 元 -0.94 亿
现金流出 4.11 亿 1.15 亿 4.08 亿 7.45 亿 9.64 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.38 亿 0.92 亿 1.14 亿 2.59 亿 6.39 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.56 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 1.44 亿 4.17 亿 4.46 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 2.73 亿 0.23 亿 1.5 亿 0.7 亿 -0.65 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -5.52 亿 -6.8 亿 -2.26 亿 1.68 亿 1.4 亿
现金流入 25.99 亿 21.0 亿 18.6 亿 12.98 亿 24.08 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 9.97 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 23.6 亿 21.0 亿 8.4 亿 12.8 亿 23.86 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 2.39 亿 0.0 元 0.23 亿 0.18 亿 0.22 亿
现金流出 31.51 亿 27.8 亿 20.86 亿 11.3 亿 22.69 亿
-偿还债务所支付的现金 27.42 亿 26.57 亿 14.38 亿 6.79 亿 17.04 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.66 亿 1.21 亿 6.01 亿 3.57 亿 4.93 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.43 亿 200.0 万 0.47 亿 0.95 亿 0.71 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -52.0 元 -22.0 元 48.0 元 6.0 元 -8.0 元
现金及现金等价物净增加额 -1.78 亿 2.1 亿 1.67 亿 1.82 亿 -0.17 亿
期末现金及现金等价物余额 0.36 亿 2.46 亿 4.13 亿 5.95 亿 5.76 亿


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