资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.0 | 5.8 | 8.2 | 12.8 | 13.1 | |
| 应收款项（%） | 0.4 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.3 | |
| 存货（%） | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 7.3 | 6.9 | 10.5 | 13.7 | 14.4 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 3.0 | 5.4 | |
| 非流动资产（%） | 92.7 | 93.1 | 89.5 | 86.3 | 85.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 0.8 | |
| 流动负债（%） | 45.2 | 29.2 | 13.4 | 36.3 | 28.6 | |
| 非流动负债（%） | 17.1 | 22.7 | 23.9 | 7.2 | 20.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 37.6 | 48.2 | 62.7 | -- | 51.0 | |
| 权益乘数（倍） | 3.0 | 2.3 | 1.8 | 1.7 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.6 | 9.9 | 9.7 | 6.4 | 7.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 22.7 | 23.1 | 17.5 | 10.8 | 14.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.8 | 13.5 | 12.1 | 8.2 | 10.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 47.9 | 61.3 | 58.7 | 40.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 69.7 | 70.5 | 67.8 | 54.7 | 56.9 | |
| 营业利润率（%) | 37.6 | 43.0 | 43.6 | 31.3 | 33.5 | |
| 营业费用率（%） | 28.8 | 24.2 | 19.7 | 19.7 | 14.3 | |
| 净利率（%) | 32.3 | 37.0 | 37.9 | 26.7 | 29.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 完整生意周期（天） | 46.8 | 36.2 | 43.9 | 34.9 | 37.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 87.1 | -- | -- | 44.8 | 31.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 4.2 | -- | -- | 8.1 | 11.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.6 | 10.1 | 8.3 | 13.7 | 14.0 | |
| 存货周转天数（天） | 42.6 | 36.2 | 43.9 | 26.7 | 26.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 37.7 | 17.5 | 15.8 | 27.7 | 26.2 | |
| 缺钱天数（天） | 9.1 | 18.7 | 28.1 | 7.2 | 11.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 40.5 | 11.6 | -1.0 | 3.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 185.9 | 27.7 | 0.2 | -25.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 25.6 | 26.1 | 41.2 | 0.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 14.7 | 20.5 | 70.5 | 36.1 | 48.6 | |
| 流动比率（%） | 16.1 | 23.7 | 78.3 | 37.7 | 50.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.6 | 5.6 | 10.2 | 8.1 | 7.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 62.4 | 51.8 | 37.3 | 43.5 | 49.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 75.7 | 97.2 | 127.1 | 93.9 | 109.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 33.3 | 55.9 | 96.1 | 37.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 127.7 | 139.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -94.4 | -61.4 | -32.9 | -10.4 | -- |
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