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中重科技现金流表

0.14亿

营业现金流

-12.24亿

投资现金流

-1.05亿

融资现金流

现金流表详细项

中重科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.22 亿 1.6 亿 5.14 亿 3.58 亿 15.08 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.49 亿 1.31 亿 1.15 亿 2.35 亿 0.14 亿
现金流入 4.18 亿 6.84 亿 7.81 亿 9.48 亿 7.72 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.95 亿 6.51 亿 7.26 亿 8.9 亿 6.85 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.23 亿 0.33 亿 0.55 亿 0.58 亿 0.87 亿
现金流出 2.7 亿 5.53 亿 6.67 亿 7.12 亿 7.59 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.46 亿 2.86 亿 4.15 亿 4.46 亿 5.38 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.59 亿 0.91 亿 0.96 亿 0.99 亿 1.01 亿
-支付的各项税费 0.32 亿 1.03 亿 0.97 亿 1.13 亿 0.72 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.32 亿 0.72 亿 0.59 亿 0.54 亿 0.47 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.35 亿 1.09 亿 -2.69 亿 -5.01 亿 -12.24 亿
现金流入 5.01 亿 9.08 亿 853.99 万 577.46 万 10.99 亿
+收回投资收到的现金 3.64 亿 9.08 亿 815.15 万 0.0 元 10.91 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 216.35 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 4.78 万 38.84 万 577.46 万 577.46 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1.08 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.29 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.66 亿 8.0 亿 2.78 亿 5.07 亿 23.23 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 470.16 万 0.82 亿 2.78 亿 1.07 亿 0.71 亿
-投资支付的现金 3.57 亿 7.18 亿 0.0 元 4.0 亿 22.52 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 413.48 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.46 亿 1.14 亿 -113.21 万 14.16 亿 -1.05 亿
现金流入 0.86 亿 4.45 亿 0.0 元 15.06 亿 -0.16 亿
+吸收投资收到的现金 0.84 亿 4.37 亿 0.0 元 15.06 亿 -0.16 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 200.0 万 800.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.32 亿 3.31 亿 113.21 万 0.9 亿 0.89 亿
-偿还债务所支付的现金 200.0 万 800.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.3 亿 3.15 亿 0.0 元 0.9 亿 0.86 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 764.34 万 113.21 万 0.0 元 359.59 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 7.61 万 -22.33 万 -17.23 万 10.91 万 10.91 万
现金及现金等价物净增加额 1.37 亿 3.54 亿 -1.56 亿 11.5 亿 -13.15 亿
期末现金及现金等价物余额 1.6 亿 5.14 亿 3.58 亿 15.08 亿 1.93 亿


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