资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.3 | 23.0 | 18.5 | 50.6 | 47.1 | |
| 应收款项（%） | 8.0 | 11.0 | 18.3 | 12.9 | 14.5 | |
| 存货（%） | 16.1 | 16.2 | 13.0 | 6.0 | 7.8 | |
| 其他流动资产（%） | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 4.4 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 86.8 | 86.2 | 76.0 | 83.4 | 82.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 13.2 | 13.8 | 24.0 | 16.6 | 17.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.0 | 13.8 | 19.0 | 8.7 | 7.7 | |
| 流动负债（%） | 75.8 | 54.1 | 45.6 | 20.8 | 18.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 24.0 | 45.8 | 54.4 | -- | 80.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.6 | 2.8 | 2.0 | 1.5 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.3 | 12.0 | 10.6 | 5.5 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.9 | 33.2 | 21.1 | 8.0 | 1.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.8 | 32.0 | 20.3 | 6.7 | 1.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 162.9 | 138.2 | 89.3 | 51.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 32.7 | 24.2 | 28.2 | 28.8 | 21.9 | |
| 营业利润率（%) | 21.3 | 18.0 | 21.0 | 18.7 | 4.4 | |
| 营业费用率（%） | 16.2 | 5.6 | 5.9 | 5.9 | 10.6 | |
| 净利率（%) | 17.7 | 15.8 | 18.5 | 16.3 | 4.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.6 | 8.8 | 8.2 | 3.2 | 2.6 | |
| 完整生意周期（天） | 456.9 | 148.4 | 224.0 | 298.1 | 373.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.9 | 7.9 | 3.9 | 2.2 | 1.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 124.9 | 46.4 | 94.3 | 163.5 | 232.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.1 | 3.6 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | |
| 存货周转天数（天） | 332.1 | 102.0 | 129.7 | 134.6 | 141.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 162.2 | 71.3 | 147.0 | 196.7 | 180.4 | |
| 缺钱天数（天） | 294.7 | 77.1 | 77.0 | 101.4 | 193.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -6.7 | 223.7 | -14.1 | -26.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -18.8 | 173.4 | 0.5 | -35.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -47.4 | 144.4 | 23.5 | 106.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 93.4 | 129.3 | 138.4 | 372.6 | 396.0 | |
| 流动比率（%） | 114.6 | 159.2 | 166.9 | 401.3 | 437.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1973.9 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 76.0 | 54.2 | 45.6 | 20.9 | 19.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 232.5 | 592.8 | 297.3 | 564.7 | 572.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 9.6 | 9.2 | 9.2 | 29.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 47.7 | 69.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -16.8 | -16.5 | 7.6 | 4.7 | -- |
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