恒尚节能现金流表
-1.89亿
营业现金流
-0.99亿
投资现金流
0.8亿
融资现金流
现金流表详细项
| 恒尚节能现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.71 亿 | 1.9 亿 | 2.43 亿 | 3.52 亿 | 1.84 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.43 亿 | -1.99 亿 | 0.8 亿 | -2.01 亿 | -1.89 亿 |
| 现金流入 | 17.65 亿 | 16.46 亿 | 19.91 亿 | 18.04 亿 | 17.82 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 17.39 亿 | 16.35 亿 | 19.85 亿 | 17.95 亿 | 17.76 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.26 亿 | 0.11 亿 | 631.62 万 | 842.4 万 | 544.32 万 |
| 现金流出 | 17.22 亿 | 18.45 亿 | 19.11 亿 | 20.05 亿 | 19.71 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.51 亿 | 16.8 亿 | 17.03 亿 | 17.96 亿 | 17.62 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.05 亿 | 1.17 亿 | 1.22 亿 | 1.33 亿 | 1.39 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.41 亿 | 0.29 亿 | 0.54 亿 | 0.46 亿 | 0.38 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.25 亿 | 0.19 亿 | 0.32 亿 | 0.3 亿 | 0.31 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.52 亿 | -0.19 亿 | -2.79 亿 | -259.81 万 | -0.99 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 5.66 亿 | 3.11 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 5.6 亿 | 3.1 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 27.07 万 | 623.0 万 | 141.98 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 5.31 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.52 亿 | 0.19 亿 | 2.99 亿 | 5.69 亿 | 4.11 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.52 亿 | 0.19 亿 | 0.29 亿 | 0.19 亿 | 0.11 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.7 亿 | 5.5 亿 | 4.0 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.27 亿 | 2.7 亿 | 3.07 亿 | 0.36 亿 | 0.8 亿 |
| 现金流入 | 5.83 亿 | 6.63 亿 | 10.98 亿 | 6.47 亿 | 6.74 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 4.79 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.56 亿 | 3.93 亿 | 7.91 亿 | 6.1 亿 | 5.95 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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