资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.7 | 9.6 | 11.1 | 21.1 | 13.3 | |
| 应收款项（%） | 16.8 | 16.2 | 20.1 | 16.4 | 17.2 | |
| 存货（%） | 4.0 | 3.6 | 3.2 | 2.2 | 3.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 1.0 | 0.3 | 0.9 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 87.6 | 89.1 | 91.4 | 93.3 | 93.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 12.4 | 10.9 | 8.6 | 6.7 | 6.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 55.3 | 58.6 | 49.2 | 47.7 | 44.9 | |
| 流动负债（%） | 79.2 | 79.4 | 65.4 | 63.6 | 61.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.1 | 0.5 | 14.2 | 3.2 | 2.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 20.7 | 20.1 | 20.4 | -- | 35.5 | |
| 权益乘数（倍） | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 3.6 | 2.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.2 | 4.6 | 4.8 | 4.1 | 3.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 24.8 | 22.6 | 23.7 | 15.0 | 11.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 17.4 | 15.5 | 18.3 | 10.4 | 8.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 86.0 | 99.0 | 132.4 | 119.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | 15.7 | 14.1 | 16.4 | 14.8 | 14.4 | |
| 营业利润率（%) | 5.0 | 4.7 | 6.4 | 6.2 | 6.8 | |
| 营业费用率（%） | 7.9 | 7.8 | 8.4 | 8.0 | 7.2 | |
| 净利率（%) | 4.6 | 4.3 | 6.1 | 5.8 | 6.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 31.3 | 19.1 | 12.4 | 14.8 | 14.1 | |
| 完整生意周期（天） | 141.2 | 71.4 | 103.1 | 107.7 | 114.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.9 | 6.5 | 4.3 | 4.0 | 4.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 94.2 | 56.2 | 84.6 | 92.1 | 90.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.8 | 24.1 | 19.7 | 23.3 | 15.2 | |
| 存货周转天数（天） | 47.0 | 15.1 | 18.5 | 15.6 | 24.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 208.1 | 227.0 | 293.6 | 289.6 | 311.3 | |
| 缺钱天数（天） | -66.9 | -155.7 | -190.6 | -181.9 | -197.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 28.5 | 23.5 | -6.0 | 13.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 40.0 | 15.4 | 28.5 | 10.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 26.4 | 25.5 | 26.9 | 105.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 105.5 | 107.6 | 135.0 | 143.1 | 145.2 | |
| 流动比率（%） | 110.6 | 112.2 | 139.8 | 146.6 | 151.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.9 | 5.2 | 5.4 | 7.2 | 11.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 79.3 | 79.9 | 79.6 | 66.9 | 64.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 248.4 | 277.9 | 616.3 | 835.9 | 853.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3.3 | 2.5 | -11.2 | 3.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 12.5 | 2.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -51.9 | -114.5 | -62.8 | -56.6 | -- |
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