海量数据(603138)现金流表历史数据图解

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财务报告杜邦分析原始财报

海量数据现金流表

-0.13亿

营业现金流

-2.52亿

投资现金流

0.93亿

融资现金流

现金流表详细项

海量数据现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	3.39 亿	4.59 亿	8.59 亿	7.48 亿	4.93 亿
经营活动产生的现金流量净额	0.85 亿	-0.18 亿	-0.4 亿	-0.69 亿	-0.13 亿
现金流入	5.07 亿	3.77 亿	3.11 亿	3.36 亿	4.27 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	4.94 亿	3.61 亿	2.87 亿	3.11 亿	3.95 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.12 亿	0.15 亿	0.23 亿	0.23 亿	0.28 亿
现金流出	4.21 亿	3.95 亿	3.51 亿	4.06 亿	4.4 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	2.85 亿	2.43 亿	1.27 亿	1.52 亿	2.24 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	0.78 亿	1.08 亿	1.63 亿	1.95 亿	1.51 亿
-支付的各项税费	0.28 亿	0.22 亿	0.22 亿	0.11 亿	0.21 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	0.3 亿	0.22 亿	0.39 亿	0.48 亿	0.45 亿
投资活动产生的现金流量净额	0.44 亿	-99.5 万	-0.55 亿	-1.76 亿	-2.52 亿
现金流入	2.65 亿	2.44 亿	5.34 亿	7.91 亿	10.59 亿
+收回投资收到的现金	2.59 亿	2.4 亿	5.32 亿	7.8 亿	10.42 亿
+取得投资收益收到的现金	498.37 万	350.71 万	242.77 万	0.11 亿	0.16 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	30.45 万	5.04 万	7,410.0 元	17.18 万	16.75 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	132.81 万
现金流出	2.21 亿	2.45 亿	5.89 亿	9.67 亿	13.11 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	184.29 万	455.25 万	0.47 亿	0.22 亿	0.93 亿
-投资支付的现金	2.19 亿	2.4 亿	5.42 亿	9.45 亿	12.18 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额	-904.58 万	4.19 亿	-0.16 亿	-935.15 万	0.93 亿
现金流入	0.0 元	4.32 亿	214.75 万	0.0 元	1.03 亿
+吸收投资收到的现金	0.0 元	4.32 亿	214.75 万	0.0 元	1.03 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	214.75 万	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	904.58 万	0.13 亿	0.18 亿	935.15 万	0.1 亿
-偿还债务所支付的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	852.69 万	507.27 万	730.99 万	5.87 万	7.72 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	51.88 万	794.2 万	0.11 亿	929.28 万	993.41 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-3,949.0 元	-1,081.0 元	3,189.0 元	509.0 元	-364.0 元
现金及现金等价物净增加额	1.2 亿	4.0 亿	-1.11 亿	-2.55 亿	-1.72 亿
期末现金及现金等价物余额	4.59 亿	8.59 亿	7.48 亿	4.93 亿	3.2 亿

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