资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 63.2 | 78.5 | 73.0 | 70.9 | 61.2 | |
| 应收款项（%） | 13.8 | 11.8 | 10.6 | 10.1 | 8.7 | |
| 存货（%） | 8.7 | 1.9 | 3.2 | 1.3 | 4.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 92.5 | 95.3 | 89.9 | 85.0 | 76.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 7.5 | 4.7 | 10.1 | 15.0 | 23.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.2 | 3.1 | 3.5 | 1.8 | 2.9 | |
| 流动负债（%） | 25.0 | 12.8 | 13.8 | 12.0 | 21.4 | |
| 非流动负债（%） | 5.1 | 2.7 | 1.5 | 0.5 | 1.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 70.0 | 84.5 | 84.8 | -- | 76.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 2.7 | 1.1 | 1.0 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.3 | 0.6 | -6.5 | -9.2 | -4.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.9 | 1.5 | -7.0 | -9.5 | -5.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 16.6 | 2.8 | -27.7 | -37.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.0 | -0.2 | -0.3 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 30.9 | 35.4 | 35.9 | 39.3 | 35.9 | |
| 营业利润率（%) | 9.7 | 1.8 | -25.9 | -40.7 | -18.6 | |
| 营业费用率（%） | 22.2 | 34.3 | 63.0 | 89.1 | 60.6 | |
| 净利率（%) | 7.6 | 1.2 | -22.6 | -33.9 | -12.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 66.6 | 64.4 | 17.8 | 15.8 | 21.6 | |
| 完整生意周期（天） | 181.3 | 155.8 | 194.0 | 191.0 | 149.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.4 | 3.7 | 2.5 | 2.6 | 4.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 108.7 | 99.5 | 143.2 | 139.7 | 76.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.0 | 6.5 | 7.2 | 7.1 | 5.0 | |
| 存货周转天数（天） | 72.5 | 56.3 | 50.8 | 51.3 | 72.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 85.5 | 63.1 | 66.0 | 60.4 | 34.7 | |
| 缺钱天数（天） | 95.8 | 92.7 | 127.9 | 130.6 | 114.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -28.0 | 6.0 | -28.0 | -13.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -44.6 | -80.6 | -1151.1 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.6 | 81.3 | -6.0 | -8.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 336.0 | 727.2 | 629.8 | 696.0 | 339.7 | |
| 流动比率（%） | 370.7 | 742.0 | 653.4 | 706.4 | 358.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.0 | 15.5 | 15.2 | 12.5 | 23.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 9932.6 | 12639.5 | 3334.7 | 12114.1 | 9911.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 47.0 | -12.8 | -28.6 | -63.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 571.6 | 445.8 | 129.4 | -13.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 14.0 | -3.2 | -6.6 | -9.8 | -- |
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