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康惠制药现金流表

-7.95百万

营业现金流

-0.76亿

投资现金流

-0.12亿

融资现金流

现金流表详细项

康惠制药现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.66 亿 1.85 亿 1.92 亿 2.06 亿 1.5 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.94 亿 741.88 万 0.5 亿 -0.72 亿 -794.53 万
现金流入 5.12 亿 4.71 亿 5.48 亿 6.2 亿 6.51 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.62 亿 4.55 亿 4.92 亿 6.0 亿 6.19 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.5 亿 0.15 亿 0.31 亿 0.19 亿 0.31 亿
现金流出 4.18 亿 4.63 亿 4.98 亿 6.92 亿 6.59 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.99 亿 2.47 亿 2.88 亿 4.63 亿 3.72 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.46 亿 0.73 亿 0.7 亿 0.76 亿 0.85 亿
-支付的各项税费 0.32 亿 0.18 亿 0.13 亿 0.33 亿 0.46 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.42 亿 1.26 亿 1.26 亿 1.2 亿 1.56 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.98 亿 -3.79 亿 -0.43 亿 -0.46 亿 -0.76 亿
现金流入 4.52 亿 3.97 亿 4.04 亿 1.05 亿 1.07 亿
+收回投资收到的现金 4.41 亿 3.8 亿 3.95 亿 0.78 亿 0.99 亿
+取得投资收益收到的现金 645.71 万 0.17 亿 467.25 万 32.57 万 -258.5 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 7,846.0 元 7.67 万 14.16 万 31.7 万 90.66 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 98.2 万 398.2 万
+收到其他与投资活动有关的现金 438.32 万 0.0 元 465.36 万 0.25 亿 532.63 万
现金流出 6.5 亿 7.76 亿 4.48 亿 1.51 亿 1.83 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.63 亿 2.9 亿 1.38 亿 0.72 亿 0.57 亿
-投资支付的现金 3.48 亿 4.77 亿 3.07 亿 0.79 亿 0.92 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.33 亿 826.2 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 615.0 万 30.0 万 215.4 万 0.0 元 0.33 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.23 亿 3.78 亿 759.09 万 0.55 亿 -0.12 亿
现金流入 0.65 亿 4.85 亿 2.46 亿 3.26 亿 3.68 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 8.19 万 17.94 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 8.19 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.58 亿 4.77 亿 2.01 亿 3.23 亿 3.53 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 638.63 万 766.5 万 0.45 亿 312.87 万 0.15 亿
现金流出 0.41 亿 1.06 亿 2.39 亿 2.71 亿 3.8 亿
-偿还债务所支付的现金 0.17 亿 0.63 亿 1.69 亿 2.29 亿 3.55 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 997.75 万 0.36 亿 0.32 亿 0.34 亿 0.26 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 240.0 万 0.0 元 320.0 万 128.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.15 亿 791.6 万 0.37 亿 876.72 万 -158.07 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.81 亿 674.64 万 0.15 亿 -0.63 亿 -0.96 亿
期末现金及现金等价物余额 1.85 亿 1.92 亿 2.06 亿 1.43 亿 0.54 亿


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