资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.4 | 12.7 | 8.1 | 5.2 | 4.2 | |
| 应收款项（%） | 9.3 | 10.2 | 13.0 | 12.1 | 10.7 | |
| 存货（%） | 6.4 | 6.7 | 9.7 | 10.4 | 9.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 35.8 | 31.9 | 34.5 | 31.7 | 32.1 | |
| 商誉（%） | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | |
| 非流动资产（%） | 64.2 | 68.1 | 65.5 | 68.3 | 67.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.2 | 8.5 | 12.6 | 12.2 | 12.0 | |
| 流动负债（%） | 17.1 | 19.9 | 34.5 | 31.7 | 40.4 | |
| 非流动负债（%） | 22.9 | 23.8 | 15.8 | 20.3 | 20.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 59.9 | 56.3 | -- | 48.0 | 39.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.5 | 1.0 | 1.8 | 2.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.1 | -4.2 | -2.6 | -5.7 | -11.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.6 | -6.2 | -2.7 | -9.9 | -25.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -12.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 38.6 | -82.8 | -58.0 | -121.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | -0.6 | -0.3 | -0.9 | -1.9 | |
| 毛利率（%) | 47.0 | 40.5 | 28.1 | 30.8 | 26.7 | |
| 营业利润率（%) | 8.7 | -15.4 | -9.2 | -21.9 | -45.0 | |
| 营业费用率（%） | 41.1 | 39.4 | 29.2 | 42.2 | 40.8 | |
| 净利率（%) | 7.5 | -15.6 | -7.5 | -19.9 | -43.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.8 | 3.1 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | |
| 完整生意周期（天） | 309.9 | 285.0 | 244.6 | 346.7 | 350.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.6 | 2.7 | 3.0 | 2.3 | 2.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 141.1 | 133.6 | 123.1 | 161.3 | 155.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.2 | 2.4 | 3.0 | 2.0 | 1.9 | |
| 存货周转天数（天） | 168.7 | 151.5 | 121.5 | 185.4 | 195.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 214.5 | 204.2 | 156.5 | 229.9 | 213.2 | |
| 缺钱天数（天） | 95.4 | 80.8 | 88.1 | 116.9 | 137.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6.9 | 11.0 | 36.9 | -16.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -10.3 | -295.4 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.9 | -8.0 | -0.6 | -11.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 171.7 | 126.7 | 72.0 | 67.4 | 54.8 | |
| 流动比率（%） | 209.3 | 160.6 | 100.2 | 100.1 | 79.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 13.5 | -9.6 | -2.2 | -2.8 | -5.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 40.1 | 43.7 | 50.3 | 52.0 | 60.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 186.2 | 154.0 | 137.2 | 132.3 | 114.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2.3 | 13.9 | -10.2 | 6.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 41.1 | 35.3 | 17.5 | 11.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -6.4 | -12.9 | -25.5 | -29.2 | -- |
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