万朗磁塑现金流表
2.7亿
营业现金流
-4.45亿
投资现金流
1.77亿
融资现金流
现金流表详细项
| 万朗磁塑现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.72 亿 | 0.87 亿 | 2.54 亿 | 2.24 亿 | 2.95 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.33 亿 | 0.37 亿 | 1.19 亿 | 0.68 亿 | 2.7 亿 |
| 现金流入 | 11.87 亿 | 15.89 亿 | 22.44 亿 | 28.71 亿 | 33.65 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.62 亿 | 15.55 亿 | 22.35 亿 | 28.51 亿 | 33.41 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.25 亿 | 0.33 亿 | 870.25 万 | 0.2 亿 | 0.24 亿 |
| 现金流出 | 11.54 亿 | 15.52 亿 | 21.24 亿 | 28.03 亿 | 30.94 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.75 亿 | 10.11 亿 | 13.52 亿 | 18.15 亿 | 19.72 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.85 亿 | 3.25 亿 | 4.37 亿 | 5.69 亿 | 6.37 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.69 亿 | 0.76 亿 | 1.36 亿 | 1.46 亿 | 1.85 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.25 亿 | 1.4 亿 | 1.99 亿 | 2.73 亿 | 2.99 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.22 亿 | -3.83 亿 | -5.37 亿 | -3.68 亿 | -4.45 亿 |
| 现金流入 | 5.2 亿 | 4.57 亿 | 4.16 亿 | 4.24 亿 | 3.49 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 5.16 亿 | 4.47 亿 | 4.0 亿 | 3.66 亿 | 3.04 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 32.17 万 | 249.76 万 | 223.12 万 | 166.46 万 | 104.59 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 266.05 万 | 239.42 万 | 567.03 万 | 812.79 万 | 697.85 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.28 亿 | 0.19 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 93.18 万 | 555.57 万 | 818.82 万 | 0.2 亿 | 0.18 亿 |
| 现金流出 | 6.42 亿 | 8.41 亿 | 9.54 亿 | 7.92 亿 | 7.94 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.26 亿 | 3.08 亿 | 3.87 亿 | 2.76 亿 | 2.93 亿 |
| -投资支付的现金 | 5.16 亿 | 5.09 亿 | 5.49 亿 | 3.63 亿 | 3.49 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.24 亿 | 38.09 万 | 1.29 亿 | 1.15 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.17 亿 | 0.23 亿 | 0.38 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.14 亿 | 5.03 亿 | 3.82 亿 | 3.75 亿 | 1.77 亿 |
| 现金流入 | 6.79 亿 | 9.33 亿 | 10.9 亿 | 18.95 亿 | 16.69 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 6.55 亿 | 0.37 亿 | 0.33 亿 | 0.32 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.19 亿 | 794.11 万 | 325.0 万 | 210.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.65 亿 | 4.3 亿 | 7.08 亿 | 15.2 亿 | 14.92 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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