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万朗磁塑现金流表

2.34亿

营业现金流

-4.95亿

投资现金流

3.05亿

融资现金流

现金流表详细项

万朗磁塑现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.0 亿 0.72 亿 0.87 亿 2.54 亿 2.24 亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.23 亿 0.33 亿 0.37 亿 1.19 亿 2.34 亿
现金流入 10.32 亿 11.87 亿 15.89 亿 22.44 亿 31.2 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10.18 亿 11.62 亿 15.55 亿 22.35 亿 31.08 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.15 亿 0.25 亿 0.33 亿 870.25 万 0.12 亿
现金流出 11.56 亿 11.54 亿 15.52 亿 21.24 亿 28.86 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.27 亿 6.75 亿 10.11 亿 13.52 亿 19.32 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.4 亿 2.85 亿 3.25 亿 4.37 亿 5.09 亿
-支付的各项税费 0.86 亿 0.69 亿 0.76 亿 1.36 亿 1.53 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.03 亿 1.25 亿 1.4 亿 1.99 亿 2.92 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.74 亿 -1.22 亿 -3.83 亿 -5.37 亿 -4.95 亿
现金流入 2.16 亿 5.2 亿 4.57 亿 4.16 亿 4.13 亿
+收回投资收到的现金 2.06 亿 5.16 亿 4.47 亿 4.0 亿 3.56 亿
+取得投资收益收到的现金 23.97 万 32.17 万 249.76 万 223.12 万 246.63 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 382.84 万 266.05 万 239.42 万 567.03 万 0.11 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.28 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 568.77 万 93.18 万 555.57 万 818.82 万 0.15 亿
现金流出 2.9 亿 6.42 亿 8.41 亿 9.54 亿 9.08 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.48 亿 1.26 亿 3.08 亿 3.87 亿 3.49 亿
-投资支付的现金 2.08 亿 5.16 亿 5.09 亿 5.49 亿 4.58 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.33 亿 0.0 元 0.24 亿 38.09 万 0.77 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.17 亿 0.24 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.72 亿 1.14 亿 5.03 亿 3.82 亿 3.05 亿
现金流入 5.74 亿 6.79 亿 9.33 亿 10.9 亿 18.16 亿
+吸收投资收到的现金 9.18 万 0.0 元 6.55 亿 0.37 亿 375.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 9.18 万 0.0 元 0.19 亿 794.11 万 375.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.64 亿 5.34 亿 2.36 亿 9.51 亿 14.07 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 3.1 亿 1.45 亿 0.42 亿 1.02 亿 4.06 亿
现金流出 4.02 亿 5.65 亿 4.3 亿 7.08 亿 15.11 亿
-偿还债务所支付的现金 3.06 亿 4.9 亿 3.35 亿 5.27 亿 12.37 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.42 亿 0.45 亿 0.48 亿 0.44 亿 0.23 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.54 亿 0.3 亿 0.48 亿 1.38 亿 2.51 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -287.58 万 -988.01 万 0.11 亿 635.96 万 -886.16 万
现金及现金等价物净增加额 -0.28 亿 0.15 亿 1.67 亿 -0.3 亿 0.35 亿
期末现金及现金等价物余额 0.72 亿 0.87 亿 2.54 亿 2.24 亿 2.59 亿


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