资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.3 | 9.9 | 13.8 | 9.3 | 7.0 | |
| 应收款项（%） | 45.6 | 44.4 | 36.7 | 37.9 | 33.9 | |
| 存货（%） | 6.6 | 7.2 | 6.8 | 6.9 | 8.7 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 67.0 | 65.5 | 60.8 | 58.4 | 54.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 5.8 | |
| 非流动资产（%） | 33.0 | 34.5 | 39.2 | 41.6 | 45.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 26.3 | 29.0 | 22.7 | 26.5 | 21.1 | |
| 流动负债（%） | 59.9 | 58.2 | 41.3 | 51.2 | 49.4 | |
| 非流动负债（%） | 2.2 | 3.0 | 3.2 | 7.0 | 9.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 38.0 | 38.8 | 55.5 | -- | 41.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.6 | 2.6 | 2.1 | 2.2 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.0 | 8.9 | 7.1 | 4.4 | 3.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 26.1 | 23.4 | 15.1 | 9.8 | 8.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 18.9 | 18.3 | 12.5 | 8.2 | 6.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 244.0 | 250.1 | 226.5 | 186.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.1 | 2.3 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | |
| 毛利率（%) | 30.1 | 26.8 | 24.7 | 22.9 | 21.3 | |
| 营业利润率（%) | 12.6 | 10.7 | 9.5 | 6.4 | 5.4 | |
| 营业费用率（%） | 15.9 | 15.4 | 14.5 | 15.1 | 14.1 | |
| 净利率（%) | 10.9 | 9.5 | 8.7 | 5.3 | 4.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.4 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 3.7 | |
| 完整生意周期（天） | 209.8 | 211.3 | 219.2 | 202.0 | 193.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 174.5 | 174.6 | 177.9 | 163.1 | 147.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.3 | 10.0 | 8.8 | 9.4 | 7.9 | |
| 存货周转天数（天） | 35.3 | 36.6 | 41.3 | 38.9 | 46.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 137.5 | 146.8 | 149.5 | 141.2 | 128.6 | |
| 缺钱天数（天） | 72.3 | 64.5 | 69.7 | 60.8 | 65.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 25.6 | 21.6 | 15.7 | 50.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 43.1 | 2.7 | 3.4 | 0.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 18.2 | 15.8 | 115.7 | 7.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 100.9 | 100.2 | 130.7 | 100.5 | 91.9 | |
| 流动比率（%） | 111.9 | 112.6 | 147.1 | 114.0 | 109.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 10.2 | 8.7 | ∞ | 12.0 | 5.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 62.0 | 61.2 | 44.5 | 58.2 | 59.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 156.8 | 171.2 | 210.0 | 183.8 | 186.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -14.0 | 3.4 | 3.6 | 6.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -25.9 | -5.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -88.9 | -76.2 | -26.6 | -33.5 | -- |
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