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新亚强现金流表

1.17亿

营业现金流

-2.43亿

投资现金流

-52.34万

融资现金流

现金流表详细项

新亚强现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.89 亿 3.73 亿 2.28 亿 4.24 亿 3.03 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.54 亿 1.9 亿 3.0 亿 1.78 亿 1.17 亿
现金流入 3.27 亿 5.31 亿 10.32 亿 6.78 亿 5.62 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.02 亿 5.04 亿 9.27 亿 6.17 亿 5.33 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.15 亿 946.54 万 0.61 亿 0.46 亿 0.12 亿
现金流出 1.73 亿 3.4 亿 7.32 亿 5.01 亿 4.45 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.84 亿 2.04 亿 5.63 亿 3.89 亿 3.34 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.33 亿 0.38 亿 0.5 亿 0.48 亿 0.47 亿
-支付的各项税费 0.29 亿 0.5 亿 0.62 亿 0.36 亿 0.35 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.28 亿 0.47 亿 0.56 亿 0.28 亿 0.29 亿
投资活动产生的现金流量净额 -12.07 亿 -2.45 亿 -513.79 万 -0.67 亿 -2.43 亿
现金流入 8.28 亿 35.84 亿 42.11 亿 28.15 亿 33.52 亿
+收回投资收到的现金 8.11 亿 35.42 亿 41.7 亿 27.76 亿 33.02 亿
+取得投资收益收到的现金 591.21 万 0.42 亿 0.41 亿 0.39 亿 0.5 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.11 亿 0.0 元 32.3 万 23.0 万 5.99 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 20.34 亿 38.29 亿 42.16 亿 28.82 亿 35.95 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.63 亿 0.88 亿 2.3 亿 0.51 亿 0.29 亿
-投资支付的现金 19.71 亿 37.41 亿 39.86 亿 28.31 亿 35.66 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 11.44 亿 -0.86 亿 -1.12 亿 -2.39 亿 -52.34 万
现金流入 12.0 亿 0.0 元 0.43 亿 0.0 元 0.37 亿
+吸收投资收到的现金 12.0 亿 0.0 元 0.3 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.3 亿 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.13 亿 0.0 元 0.37 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.56 亿 0.86 亿 1.56 亿 2.39 亿 0.37 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.13 亿 0.37 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.56 亿 0.86 亿 1.56 亿 2.26 亿 52.34 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -734.72 万 -487.92 万 0.14 亿 714.4 万 -944.42 万
现金及现金等价物净增加额 0.83 亿 -1.45 亿 1.96 亿 -1.21 亿 -1.36 亿
期末现金及现金等价物余额 3.73 亿 2.28 亿 4.24 亿 3.03 亿 1.67 亿


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