新亚强现金流表
1.27亿
营业现金流
-2.82亿
投资现金流
-1.32亿
融资现金流
现金流表详细项
| 新亚强现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.73 亿 | 2.28 亿 | 4.24 亿 | 3.03 亿 | 3.03 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.9 亿 | 3.0 亿 | 1.78 亿 | 1.69 亿 | 1.27 亿 |
| 现金流入 | 5.31 亿 | 10.32 亿 | 6.78 亿 | 6.28 亿 | 6.27 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.04 亿 | 9.27 亿 | 6.17 亿 | 5.93 亿 | 5.98 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 946.54 万 | 0.61 亿 | 0.46 亿 | 0.17 亿 | 0.15 亿 |
| 现金流出 | 3.4 亿 | 7.32 亿 | 5.01 亿 | 4.59 亿 | 5.0 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.04 亿 | 5.63 亿 | 3.89 亿 | 3.44 亿 | 3.78 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.38 亿 | 0.5 亿 | 0.48 亿 | 0.48 亿 | 0.49 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.5 亿 | 0.62 亿 | 0.36 亿 | 0.32 亿 | 0.37 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.47 亿 | 0.56 亿 | 0.28 亿 | 0.36 亿 | 0.36 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.45 亿 | -513.79 万 | -0.67 亿 | -1.39 亿 | -2.82 亿 |
| 现金流入 | 35.84 亿 | 42.11 亿 | 28.15 亿 | 22.9 亿 | 19.45 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 35.42 亿 | 41.7 亿 | 27.76 亿 | 22.54 亿 | 19.15 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.42 亿 | 0.41 亿 | 0.39 亿 | 0.36 亿 | 0.3 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 32.3 万 | 23.0 万 | 5.99 万 | 1,900.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 38.29 亿 | 42.16 亿 | 28.82 亿 | 24.29 亿 | 22.27 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.88 亿 | 2.3 亿 | 0.51 亿 | 0.18 亿 | 0.15 亿 |
| -投资支付的现金 | 37.41 亿 | 39.86 亿 | 28.31 亿 | 24.11 亿 | 22.12 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.86 亿 | -1.12 亿 | -2.39 亿 | -0.95 亿 | -1.32 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.43 亿 | 0.0 元 | 0.37 亿 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.3 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.3 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.86 亿 | 1.56 亿 | 2.39 亿 | 1.32 亿 | 1.32 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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