资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 74.3 | 64.2 | 60.7 | 51.8 | 41.0 | |
| 应收款项（%） | 5.5 | 9.1 | 7.6 | 5.7 | 6.3 | |
| 存货（%） | 4.5 | 7.7 | 7.0 | 6.2 | 4.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 10.4 | 23.9 | |
| 流动资产（%） | 84.9 | 82.3 | 76.2 | 74.7 | 76.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 15.1 | 17.7 | 23.8 | 25.3 | 23.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.7 | 10.7 | 7.6 | 5.4 | 5.3 | |
| 流动负债（%） | 6.3 | 11.9 | 10.0 | 6.8 | 6.4 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 0.3 | 2.2 | 3.4 | 3.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 93.4 | 87.8 | 87.9 | -- | 90.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.2 | 13.9 | 11.6 | 4.7 | 3.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.0 | 15.3 | 13.3 | 5.4 | 4.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.2 | 15.4 | 12.4 | 4.8 | 4.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 134.4 | 237.4 | 181.8 | 62.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 41.3 | 42.9 | 30.7 | 24.5 | 21.7 | |
| 营业利润率（%) | 35.4 | 41.7 | 30.6 | 20.6 | 16.6 | |
| 营业费用率（%） | 9.3 | 5.8 | 3.2 | 5.4 | 8.4 | |
| 净利率（%) | 32.1 | 36.3 | 26.6 | 18.2 | 14.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.8 | 3.8 | 3.6 | 1.9 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 192.0 | 175.5 | 158.5 | 218.6 | 172.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.8 | 5.1 | 5.2 | 3.9 | 4.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 76.4 | 71.5 | 69.9 | 94.4 | 82.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.2 | 3.5 | 4.1 | 2.9 | 4.1 | |
| 存货周转天数（天） | 115.6 | 103.9 | 88.6 | 124.2 | 90.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 93.7 | 140.9 | 110.1 | 122.2 | 100.7 | |
| 缺钱天数（天） | 98.3 | 34.6 | 48.4 | 96.4 | 71.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -18.5 | 79.5 | 28.8 | -40.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -31.0 | 111.1 | -5.6 | -59.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 195.6 | 11.9 | 8.0 | -4.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 1269.8 | 627.6 | 691.6 | 1013.0 | 1119.9 | |
| 流动比率（%） | 1340.4 | 692.0 | 761.7 | 1105.0 | 1188.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 49.6 | 275.5 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 6.6 | 12.2 | 12.1 | 10.1 | 9.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 679.1 | 555.0 | 459.5 | 454.7 | 495.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 115.2 | 63.9 | 110.9 | 103.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 160.9 | 123.4 | 114.3 | 92.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 4.9 | 4.8 | 5.9 | -2.6 | -- |
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