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养元饮品现金流表

15.54亿

营业现金流

-0.67亿

投资现金流

-28.42亿

融资现金流

现金流表详细项

养元饮品现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.84 亿 1.45 亿 5.26 亿 15.98 亿 37.31 亿
经营活动产生的现金流量净额 10.81 亿 20.29 亿 11.53 亿 23.94 亿 15.54 亿
现金流入 54.55 亿 76.65 亿 68.21 亿 80.95 亿 73.13 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 52.46 亿 74.46 亿 62.84 亿 72.82 亿 65.88 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.08 亿 2.2 亿 4.84 亿 7.68 亿 7.31 亿
现金流出 43.74 亿 56.37 亿 56.68 亿 57.01 亿 57.6 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 25.08 亿 38.11 亿 30.32 亿 35.46 亿 35.76 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.15 亿 2.47 亿 2.53 亿 2.54 亿 2.91 亿
-支付的各项税费 7.58 亿 8.76 亿 10.95 亿 10.31 亿 10.3 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 8.93 亿 7.03 亿 12.88 亿 8.7 亿 8.63 亿
投资活动产生的现金流量净额 9.3 亿 -1.32 亿 20.52 亿 13.81 亿 -0.67 亿
现金流入 203.99 亿 152.85 亿 74.16 亿 65.29 亿 35.42 亿
+收回投资收到的现金 200.39 亿 149.29 亿 73.05 亿 63.7 亿 34.24 亿
+取得投资收益收到的现金 3.57 亿 3.55 亿 1.1 亿 1.58 亿 1.16 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 336.54 万 75.84 万 121.6 万 160.81 万 150.46 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 194.69 亿 154.17 亿 53.64 亿 51.48 亿 36.09 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.74 亿 0.55 亿 1.93 亿 2.64 亿 1.6 亿
-投资支付的现金 191.95 亿 153.62 亿 51.71 亿 48.84 亿 34.49 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -23.49 亿 -15.16 亿 -21.34 亿 -16.43 亿 -28.42 亿
现金流入 0.0 元 300.0 万 5.0 亿 11.43 亿 6.17 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 300.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 5.0 亿 11.43 亿 6.17 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 23.49 亿 15.19 亿 26.34 亿 27.86 亿 34.59 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 1.0 亿 4.86 亿 13.66 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21.09 亿 15.19 亿 25.34 亿 23.0 亿 20.48 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.4 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.45 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -3.38 亿 3.81 亿 10.72 亿 21.33 亿 -13.56 亿
期末现金及现金等价物余额 1.45 亿 5.26 亿 15.98 亿 37.31 亿 23.75 亿


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