.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

养元饮品现金流表

24.27亿

营业现金流

3.6亿

投资现金流

-31.27亿

融资现金流

现金流表详细项

养元饮品现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.84 亿 1.45 亿 5.26 亿 15.98 亿 37.31 亿
经营活动产生的现金流量净额 10.81 亿 20.29 亿 11.53 亿 23.94 亿 24.27 亿
现金流入 54.55 亿 76.65 亿 68.21 亿 80.95 亿 76.03 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 52.46 亿 74.46 亿 62.84 亿 72.82 亿 69.54 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.08 亿 2.2 亿 4.84 亿 7.68 亿 7.07 亿
现金流出 43.74 亿 56.37 亿 56.68 亿 57.01 亿 51.76 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 25.08 亿 38.11 亿 30.32 亿 35.46 亿 30.78 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.15 亿 2.47 亿 2.53 亿 2.54 亿 3.06 亿
-支付的各项税费 7.58 亿 8.76 亿 10.95 亿 10.31 亿 8.78 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 8.93 亿 7.03 亿 12.88 亿 8.7 亿 9.14 亿
投资活动产生的现金流量净额 9.3 亿 -1.32 亿 20.52 亿 13.81 亿 3.6 亿
现金流入 203.99 亿 152.85 亿 74.16 亿 65.29 亿 36.3 亿
+收回投资收到的现金 200.39 亿 149.29 亿 73.05 亿 63.7 亿 34.92 亿
+取得投资收益收到的现金 3.57 亿 3.55 亿 1.1 亿 1.58 亿 1.38 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 336.54 万 75.84 万 121.6 万 160.81 万 28.13 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 194.69 亿 154.17 亿 53.64 亿 51.48 亿 32.7 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.74 亿 0.55 亿 1.93 亿 2.64 亿 0.81 亿
-投资支付的现金 191.95 亿 153.62 亿 51.71 亿 48.84 亿 31.9 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -23.49 亿 -15.16 亿 -21.34 亿 -16.43 亿 -31.27 亿
现金流入 0.0 元 300.0 万 5.0 亿 11.43 亿 5.17 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 300.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 5.0 亿 11.43 亿 5.17 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 23.49 亿 15.19 亿 26.34 亿 27.86 亿 36.44 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 1.0 亿 4.86 亿 14.94 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21.09 亿 15.19 亿 25.34 亿 23.0 亿 20.41 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.4 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.09 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -3.38 亿 3.81 亿 10.72 亿 21.33 亿 -3.41 亿
期末现金及现金等价物余额 1.45 亿 5.26 亿 15.98 亿 37.31 亿 33.9 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号