资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 68.9 | 69.8 | 59.9 | 44.9 | 41.4 | |
| 应收款项（%） | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | |
| 存货（%） | 5.0 | 5.3 | 4.2 | 5.6 | 4.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 76.6 | 77.0 | 67.2 | 53.7 | 49.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 23.4 | 23.0 | 32.8 | 46.3 | 50.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.0 | 4.9 | 5.7 | 7.4 | 9.1 | |
| 流动负债（%） | 20.7 | 20.5 | 22.6 | 30.3 | 17.2 | |
| 非流动负债（%） | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 78.6 | 78.5 | 76.5 | -- | 81.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.4 | 13.6 | 9.5 | 9.4 | 11.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.1 | 17.4 | 12.3 | 13.0 | 13.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.8 | 16.9 | 11.8 | 11.5 | 13.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 170.4 | 220.3 | 154.0 | 153.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | |
| 毛利率（%) | 47.8 | 49.1 | 45.1 | 45.7 | 46.6 | |
| 营业利润率（%) | 44.6 | 40.4 | 32.8 | 31.5 | 31.8 | |
| 营业费用率（%） | 16.3 | 14.9 | 15.1 | 12.6 | 15.6 | |
| 净利率（%) | 35.6 | 30.6 | 24.9 | 23.8 | 24.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.8 | 8.2 | 6.8 | 7.7 | 6.2 | |
| 完整生意周期（天） | 120.4 | 84.5 | 85.9 | 86.7 | 75.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 108.2 | 184.7 | 128.2 | 122.6 | 180.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 3.4 | 2.0 | 2.8 | 3.0 | 2.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.1 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 5.0 | |
| 存货周转天数（天） | 117.1 | 82.5 | 83.1 | 83.7 | 73.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 92.9 | 72.2 | 92.0 | 112.2 | 112.8 | |
| 缺钱天数（天） | 27.6 | 12.3 | -6.1 | -25.5 | -37.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -40.6 | 56.0 | -14.2 | 4.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -41.1 | 41.3 | -30.2 | -0.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -3.6 | 5.3 | -7.6 | -4.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 346.4 | 348.8 | 278.4 | 158.7 | 262.2 | |
| 流动比率（%） | 370.4 | 374.6 | 297.1 | 177.0 | 287.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 21.4 | 21.5 | 23.5 | 31.4 | 18.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1180.4 | 1286.2 | 1154.1 | 1015.2 | 860.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 34.7 | 62.2 | 33.9 | 49.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 93.8 | 98.6 | 75.8 | 70.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -10.6 | 4.0 | -12.7 | -3.5 | -- |
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