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腾龙股份现金流表

2.66亿

营业现金流

-1.11亿

投资现金流

-0.89亿

融资现金流

现金流表详细项

腾龙股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.75 亿 2.54 亿 2.18 亿 3.12 亿 2.72 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.65 亿 0.82 亿 1.45 亿 2.83 亿 2.66 亿
现金流入 16.16 亿 21.98 亿 21.25 亿 25.23 亿 29.71 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 14.46 亿 20.54 亿 20.62 亿 24.4 亿 27.96 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.46 亿 1.01 亿 0.3 亿 0.35 亿 1.3 亿
现金流出 14.51 亿 21.16 亿 19.8 亿 22.4 亿 27.05 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 8.43 亿 14.1 亿 12.65 亿 13.5 亿 17.31 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.79 亿 3.89 亿 4.52 亿 5.19 亿 5.86 亿
-支付的各项税费 1.09 亿 1.05 亿 0.99 亿 1.59 亿 1.59 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.2 亿 2.13 亿 1.63 亿 2.11 亿 2.29 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.69 亿 -4.81 亿 -0.32 亿 -2.33 亿 -1.11 亿
现金流入 6.34 亿 6.35 亿 13.08 亿 6.85 亿 5.86 亿
+收回投资收到的现金 6.19 亿 6.18 亿 11.63 亿 6.22 亿 4.88 亿
+取得投资收益收到的现金 303.04 万 261.09 万 746.76 万 629.64 万 454.39 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.11 亿 357.14 万 0.27 亿 0.21 亿 0.56 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.11 亿 1.1 亿 0.36 亿 0.36 亿
现金流出 11.03 亿 11.15 亿 13.4 亿 9.18 亿 6.97 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.86 亿 1.63 亿 2.25 亿 3.27 亿 3.07 亿
-投资支付的现金 8.46 亿 7.93 亿 10.48 亿 5.91 亿 3.9 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1.61 亿 0.5 亿 0.67 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1,000.0 万 1.1 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 3.86 亿 3.7 亿 -0.24 亿 -0.98 亿 -0.89 亿
现金流入 11.4 亿 15.03 亿 9.68 亿 11.67 亿 13.23 亿
+吸收投资收到的现金 382.0 万 5.85 亿 167.5 万 267.5 万 101.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 382.0 万 0.0 元 167.5 万 267.5 万 268.5 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 10.98 亿 9.1 亿 9.35 亿 11.65 亿 13.22 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.37 亿 788.0 万 0.31 亿 0.0 元 10,000.0 元
现金流出 7.54 亿 11.33 亿 9.92 亿 12.65 亿 14.11 亿
-偿还债务所支付的现金 6.85 亿 10.35 亿 7.9 亿 11.43 亿 12.18 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.53 亿 0.79 亿 0.82 亿 0.83 亿 1.17 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.16 亿 920.0 万 920.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.16 亿 0.19 亿 1.2 亿 0.4 亿 0.76 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -253.91 万 -0.24 亿 463.43 万 703.38 万 434.16 万
现金及现金等价物净增加额 0.79 亿 -0.53 亿 0.94 亿 -0.4 亿 0.7 亿
期末现金及现金等价物余额 2.54 亿 2.01 亿 3.12 亿 2.72 亿 3.42 亿


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