资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.6 | 16.1 | 11.6 | 12.4 | 9.8 | |
| 应收款项（%） | 24.4 | 19.2 | 25.6 | 24.6 | 23.8 | |
| 存货（%） | 15.7 | 18.1 | 19.7 | 19.5 | 20.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 56.9 | 59.9 | 62.2 | 62.6 | 60.8 | |
| 商誉（%） | 6.3 | 5.1 | 4.3 | 3.7 | 6.7 | |
| 非流动资产（%） | 43.1 | 40.1 | 37.8 | 37.4 | 39.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.3 | 14.1 | 20.9 | 23.0 | 20.2 | |
| 流动负债（%） | 45.4 | 33.5 | 42.0 | 46.4 | 43.1 | |
| 非流动负债（%） | 7.1 | 7.6 | 5.4 | 2.1 | 2.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 47.5 | 58.9 | 52.6 | -- | 54.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.9 | 3.4 | 3.9 | 5.4 | 7.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.8 | 5.9 | 6.6 | 9.7 | 14.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.8 | 6.4 | 6.2 | 9.0 | 10.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 98.2 | 44.1 | 43.0 | 54.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 29.6 | 24.2 | 22.6 | 23.0 | 23.0 | |
| 营业利润率（%) | 12.0 | 5.8 | 6.7 | 8.1 | 10.7 | |
| 营业费用率（%） | 16.9 | 16.8 | 13.5 | 13.0 | 12.1 | |
| 净利率（%) | 10.6 | 5.1 | 5.7 | 7.1 | 9.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.3 | |
| 完整生意周期（天） | 273.3 | 241.0 | 252.6 | 240.8 | 220.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.7 | 3.1 | 3.0 | 3.1 | 3.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 137.7 | 118.1 | 120.9 | 119.5 | 104.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.7 | 3.0 | 2.8 | 3.0 | 3.1 | |
| 存货周转天数（天） | 135.6 | 122.9 | 131.7 | 121.3 | 116.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 115.8 | 99.2 | 121.9 | 136.2 | 116.8 | |
| 缺钱天数（天） | 157.5 | 141.9 | 130.7 | 104.6 | 104.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 71.4 | 24.5 | 14.5 | 23.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 43.9 | -40.4 | 38.0 | 50.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 12.8 | 49.0 | 5.2 | 8.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 90.8 | 124.7 | 101.3 | 92.9 | 93.9 | |
| 流动比率（%） | 125.5 | 178.7 | 148.2 | 134.9 | 140.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.3 | 3.7 | 10.0 | 13.9 | 19.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 52.5 | 41.1 | 47.4 | 48.5 | 45.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 292.2 | 360.6 | 290.9 | 243.0 | 232.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 12.1 | 6.7 | 8.4 | 13.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 59.4 | 51.7 | 40.5 | 49.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -35.9 | -43.8 | -35.7 | -40.3 | -- |
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