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汇顶科技现金流表

13.59亿

营业现金流

-16.63亿

投资现金流

-0.22亿

融资现金流

现金流表详细项

汇顶科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 35.1 亿 20.78 亿 11.41 亿 10.67 亿 8.29 亿
经营活动产生的现金流量净额 12.12 亿 3.22 亿 -9.06 亿 17.86 亿 13.59 亿
现金流入 79.83 亿 65.68 亿 46.49 亿 49.72 亿 54.12 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 72.96 亿 59.47 亿 42.78 亿 45.84 亿 50.76 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.28 亿 3.06 亿 1.14 亿 1.68 亿 1.44 亿
现金流出 67.72 亿 62.46 亿 55.55 亿 31.86 亿 40.52 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 40.62 亿 38.63 亿 35.96 亿 15.74 亿 24.5 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 10.94 亿 11.94 亿 12.08 亿 9.96 亿 10.1 亿
-支付的各项税费 4.33 亿 2.82 亿 1.61 亿 1.88 亿 1.8 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 11.83 亿 9.08 亿 5.9 亿 4.28 亿 4.11 亿
投资活动产生的现金流量净额 -28.42 亿 -9.17 亿 12.26 亿 -17.28 亿 -16.63 亿
现金流入 76.34 亿 19.77 亿 23.7 亿 12.74 亿 16.21 亿
+收回投资收到的现金 74.5 亿 18.53 亿 22.46 亿 12.65 亿 16.11 亿
+取得投资收益收到的现金 0.85 亿 0.78 亿 1.24 亿 874.62 万 575.14 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.38 亿 2.08 万 3.38 万 35.74 万 412.28 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -5.41 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.62 亿 0.46 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 104.76 亿 28.94 亿 11.45 亿 30.03 亿 32.84 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12.39 亿 5.98 亿 5.96 亿 4.34 亿 2.93 亿
-投资支付的现金 92.37 亿 22.76 亿 5.28 亿 25.69 亿 29.91 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.2 亿 0.21 亿 1,140.0 元 1,140.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 2.44 亿 -3.25 亿 -4.32 亿 -3.1 亿 -0.22 亿
现金流入 6.63 亿 8.97 亿 7.9 亿 6.54 亿 8.87 亿
+吸收投资收到的现金 2.37 亿 2.51 亿 1.92 亿 1.15 亿 1.15 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 779.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.25 亿 6.43 亿 5.96 亿 4.61 亿 6.46 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 125.75 万 265.67 万 266.54 万 0.79 亿 1.27 亿
现金流出 4.19 亿 12.22 亿 12.23 亿 9.64 亿 9.09 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 4.26 亿 5.27 亿 7.34 亿 6.74 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.68 亿 2.19 亿 1.2 亿 0.19 亿 0.96 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.51 亿 5.77 亿 5.76 亿 2.11 亿 1.4 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.46 亿 -0.17 亿 0.39 亿 0.14 亿 136.95 万
现金及现金等价物净增加额 -14.32 亿 -9.37 亿 -0.73 亿 -2.38 亿 -3.24 亿
期末现金及现金等价物余额 20.78 亿 11.41 亿 10.67 亿 8.29 亿 5.05 亿


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